증권가, 아스트라나 헬스 평가 엇갈려... 주가 전망은?

지난 분기 동안 3명의 애널리스트가 아스트라나 헬스(NASDAQ:ASTH)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 애널리스트들의 최근 등급을 보여준다.

애널리스트들은 아스트라나 헬스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 74달러, 최고 추정치는 86달러, 최저 추정치는 66달러다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 63.5달러에서 16.54% 상승했다.

애널리스트 평가 상세 분석

금융 전문가들 사이에서 아스트라나 헬스의 위상은 최근 애널리스트 행동을 자세히 분석하면 명확해진다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 등급 및 목표가 조정 사항을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향'과 같은 조치는 아스트라나 헬스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 반영한다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 동향을 분석하여 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 아스트라나 헬스의 상대적 성과에 대한 기대를 전달한다.
• 목표가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 설정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 파악할 수 있다. 이 정보는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 아스트라나 헬스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있다.

아스트라나 헬스 소개

아스트라나 헬스는 환자 중심, 의사 중심의 통합 인구 건강 관리 회사다. 이 회사는 비용 효율적으로 조정된 결과 기반 의료 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다. 특히 고령 환자와 복합 만성 질환 환자를 대상으로 양질의 의료, 인구 건강 관리, 환자 케어 조정에 집중하고 있다. 회사의 운영 부문은 의료 서비스 제공 부문이다.

아스트라나 헬스의 재무 실적

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액 프로필을 보이며, 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 아스트라나 헬스의 3개월간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 1.55%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 업계 동종 업체들과 비교할 때, 회사의 성장률은 헬스케어 섹터 내 동종 업체들의 평균보다 낮아 뒤처지고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치보다 낮아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.36%의 순이익률로, 회사는 효과적인 비용 통제에 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치보다 낮아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 2.33%의 ROE로, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제를 해결해야 할 수 있다.

총자산이익률(ROA): 아스트라나 헬스의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 자산으로부터의 수익 최대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.27%의 ROA로, 회사는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: 아스트라나 헬스의 부채 대 자기자본 비율은 0.68로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터 내에서 보고하는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들이다. 이들은 회사의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화하여 주식에 대한 애널리스트 등급을 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 서 한다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 유의해야 한다.