아이쓰리 버티컬스, 실적 발표 앞두고 `긴장감`... 주가 상승 압박↑

아이쓰리 버티컬스(i3 Verticals)가 2024년 11월 18일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 아이쓰리 버티컬스의 주당순이익(EPS)이 0.20달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

아이쓰리 버티컬스 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 예상치 상회 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 아이쓰리 버티컬스는 EPS가 0.29달러 하회하며 실적을 발표했고, 이로 인해 다음날 주가가 7.47% 하락했다.

다음은 아이쓰리 버티컬스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표이다:

아이쓰리 버티컬스 주가 분석

11월 14일 기준 아이쓰리 버티컬스의 주가는 24.87달러였다. 지난 52주 동안 주가는 19.95% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 취할 것으로 보인다.

아이쓰리 버티컬스에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 아이쓰리 버티컬스에 대한 최신 애널리스트 견해를 분석한 내용이다.

총 4명의 애널리스트가 아이쓰리 버티컬스에 대한 의견을 제시했으며, 전체적인 평가는 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 29.5달러로, 현재 주가 대비 18.62%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사와의 비교

다음은 캔털루프, 인터내셔널 머니 익스프레스, 리페이 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 파악할 수 있다.

• 캔털루프는 현재 '아웃퍼폼' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 10.67달러로 57.1%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 인터내셔널 머니 익스프레스는 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 27.5달러로 10.57%의 상승 여력이 있는 것으로 예상된다.
• 리페이 홀딩스는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 13.0달러로 47.73%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

다음 표는 캔털루프, 인터내셔널 머니 익스프레스, 리페이 홀딩스의 주요 지표를 보여주며, 이를 통해 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

아이쓰리 버티컬스는 매출 성장률과 총이익 면에서 가장 낮은 수치를 기록했으며, 두 지표 모두 마이너스를 나타냈다. 자기자본이익률 또한 가장 낮은 수준을 보였다. 전반적으로 아이쓰리 버티컬스는 재무 지표 측면에서 경쟁사들에 비해 저조한 성과를 보이고 있다.

아이쓰리 버티컬스 기업 개요

아이쓰리 버티컬스는 중소기업과 전략적 수직 시장의 조직을 대상으로 통합 결제 및 소프트웨어 솔루션을 제공한다. 회사의 사업 부문은 머천트 서비스와 소프트웨어 및 서비스로 구성되어 있으며, 소프트웨어 및 서비스 부문에서 최대 매출을 창출하고 있다. 주요 전략적 수직 시장으로는 학교, 공공 부문, 비영리 조직, 의료 등이 있다. 회사는 게이트웨이, 결제 처리, 온라인 결제, 문서 관리, ERP 등 다양한 솔루션을 제공하고 있다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못하며 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 아이쓰리 버티컬스의 3개월 간 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 -2.14%의 매출 감소를 경험했다. 이는 회사의 매출이 줄어들고 있음을 나타낸다. 금융 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 회사는 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. -13.46%의 인상적인 순이익률을 기록하며 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 아이쓰리 버티컬스의 ROE는 -3.02%로 업계 기준을 상회한다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아이쓰리 버티컬스의 ROA는 -0.87%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 회사는 1.54의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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