밸볼린, 실적 전망은? 19일 실적발표 앞두고 증권가 주목

밸볼린(NYSE: VVV)이 2024년 11월 19일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간략한 개요를 살펴보자.

증권가는 밸볼린의 주당순이익(EPS)이 0.42달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

밸볼린 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 자체의 호조나 부진이 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 동향

지난 분기 밸볼린은 EPS가 0.02달러 하회했으며, 이후 주가는 다음 날 2.9% 상승했다.

다음은 밸볼린의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

밸볼린 주가 동향

11월 14일 기준 밸볼린의 주가는 42.32달러였다. 지난 52주 동안 주가는 22.14% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

밸볼린에 대한 증권가 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 밸볼린에 대한 최신 분석이다.

밸볼린은 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 49.0달러로, 15.78%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 기업들과의 평가 비교

다음은 그룹 1 오토모티브, 애즈버리 오토모티브 그룹, 오토네이션 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교 분석한 것이다. 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• 그룹 1 오토모티브의 경우, 증권가는 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 417.25달러로 885.94%의 상승 여력을 암시한다.
• 애즈버리 오토모티브 그룹은 증권가로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 257.67달러로 508.86%의 상승 가능성을 보여준다.
• 오토네이션에 대해 증권가는 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 196.0달러로 363.14%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 그룹 1 오토모티브, 애즈버리 오토모티브 그룹, 오토네이션의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 상대적 위치와 실적을 비교할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.

주요 시사점:

밸볼린은 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익 면에서 최상위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

밸볼린 기업 개요

밸볼린은 자동차 정비 제품, 특히 윤활유를 생산, 판매하는 기업이다. 회사는 엔진오일, 대형 엔진오일, 오토바이용 오일, 그리스, 브레이크액 등 다양한 제품을 제공한다. 지역별로는 미국에서 대부분의 매출이 발생하고 있다.

밸볼린의 재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액 규모로, 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인이 영향을 미쳤을 수 있다.

매출 성장: 밸볼린은 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 12.01%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 나타낸다. 경쟁사와 비교해 밸볼린은 소비자 임의소비재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 밸볼린의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 확인할 수 있다. 10.89%에 달하는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보인다. 55.1%에 달하는 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 밸볼린의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROA에서도 확인된다. 1.79%에 달하는 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 13.33의 높은 부채비율로 인해 밸볼린은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

투자자들의 다음 행보를 위해 밸볼린의 재무 실적에 대한 핵심 통찰을 공유했다.