키사이트테크, 실적 발표 앞두고 시장 기대감 `솔솔`... 전망은?

키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)가 2024년 11월 19일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 사항은 다음과 같다.

증권가는 키사이트테크의 이번 분기 주당순이익(EPS)을 1.57달러로 전망하고 있다.

키사이트테크 주주들은 회사가 이 추정치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 키사이트테크의 EPS는 예상을 0.22달러 상회했으며, 이로 인해 다음 날 주가는 13.88% 상승했다.

다음은 키사이트테크의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

키사이트테크 주가 동향

11월 15일 기준 키사이트테크 주가는 149.37달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 10.84% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

키사이트테크에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보는 매우 중요하다. 다음은 키사이트테크에 대한 최신 분석 내용이다.

7명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 키사이트테크의 투자의견은 '비중확대'다. 평균 목표주가는 171.14달러로, 현재 주가 대비 14.57%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사와의 투자의견 비교

주요 경쟁사인 텔레다인 테크놀로지스, 제브라 테크놀로지스, 코그넥스의 애널리스트 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 텔레다인 테크놀로지스는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 526.0달러로 252.15%의 상승 여력이 있다.
• 제브라 테크놀로지스도 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 398.62달러로 166.87%의 상승 여력이 있다.
• 코그넥스 역시 '매수' 의견이 우세하나, 평균 1년 목표주가는 45.0달러로 69.87%의 하락 가능성이 있다.

경쟁사 비교 분석 요약

키사이트테크와 주요 경쟁사들의 핵심 지표를 비교한 결과는 다음과 같다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

키사이트테크는 경쟁사들 중 매출총이익이 가장 높다. 반면 매출 성장률은 가장 낮은 수준이다. 자기자본이익률은 2개 경쟁사보다 높지만 1개사보다는 낮다. 전반적으로 키사이트테크는 경쟁사들과 비교해 각 지표별로 다른 양상을 보이고 있다.

키사이트테크 기업 소개

키사이트테크놀로지스는 테스트 및 측정 분야의 선두 기업으로, 전자 OEM 및 공급업체들이 산업 표준과 사양에 맞는 제품을 시장에 출시할 수 있도록 지원한다. 키사이트는 통신 시장에 특화되어 있지만 정부, 자동차, 산업, 반도체 제조 시장에도 공급하고 있다. 키사이트의 솔루션에는 테스트 도구, 분석 소프트웨어, 서비스 등이 포함된다. 3만 개 이상의 고객사에 대해 시장 출시 시간을 단축하고 효율성을 높이는 것이 회사의 목표다.

키사이트테크 재무 성과 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 우수한 규모를 나타내며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 감소세: 키사이트테크의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있었음을 알 수 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -11.94% 감소했다. 이는 경쟁사들과 비교했을 때 정보기술 섹터 내 평균 성장률을 하회하는 수준이다.

순이익률: 키사이트테크의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 31.96%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 키사이트테크의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 7.68%의 우수한 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하여 강력한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 키사이트테크의 ROA 역시 업계 표준을 뛰어넘는 수준이다. 4.25%의 높은 ROA는 회사가 자산을 최적으로 활용하여 우수한 수익을 창출하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균 이하인 0.39의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.