트럼프 당선이 테슬라에 호재... 프루던트 투자자라면 주목해야 할 차트

시장 우위를 점하기 위해 오늘 알아야 할 것들...

트럼프 트레이드

주목할 점:

• 차트를 보면 트럼프 당선 이후 바이오테크 ETF인 XBI가 5.35% 하락했다. 이 ETF에 포함된 기업들은 혁신적인 생명 구조 약물을 생산하고, 뛰어난 과학자들을 고용하며, 상당한 지적 재산권을 보유하고 있다. 또한 이들 기업은 종종 높은 프리미엄으로 인수되곤 한다.
• 반면 도지코인은 트럼프 당선 이후 48.78% 상승했다. 도지코인은 원래 농담으로 시작됐다. 한때 일론 머스크가 지지했고, 이름이 트럼프의 정부 효율성 부서(Department of Government Efficiency) 약자와 같다. 도지코인의 주요 용도는 밈 군중들의 투기다. 도지코인에는 활발한 밈 커뮤니티가 있다.
• 차트에 나타난 XBI와 도지코인의 성과 대비는 트럼프 재선 이후 투자자들이 사고 파는 것을 상징적으로 보여준다.
• 투자자들이 투기성 자산으로 몰리는 가운데 시장 심리는 매우 긍정적이다. 역사적으로 극도로 긍정적인 시장 심리는 반대 지표다. 쉽게 말해 매도 신호란 뜻이다. 이전에 언급했듯이 시장 심리는 정확한 타이밍 지표는 아니다.
• 모든 경고 신호에도 불구하고 아로라 리포트는 여전히 하락 시 매수를 권고한다. 주된 이유는 두 가지다:
  • 월가에는 '고객 돈을 잃어서 해고된 사람은 없다'는 오래된 말이 있다. 하지만 자금 운용사들은 벤치마크보다 크게 뒤처지면 해고된다. 시장에 대한 견해와 상관없이 어떤 자금 운용사도 연말에 시장을 쫓아가지 않아 자살 행위를 하고 싶어 하지 않는다. 이번 랠리를 놓친 비관적인 자금 운용사들은 연말까지 하락 시 매수에 나서고 주식 시장을 쫓아갈 가능성이 높다.
  • 현재 낙관론이 극에 달했다. 낙관론을 막을 만한 것이 없다. 트럼프가 아직 대통령이 아니기 때문에 낙관론과 현실이 맞닥뜨릴 일이 없다. 지금 모멘텀 투자자들은 트럼프 정책의 긍정적 효과만을 최선의 시나리오로 보고 매수하고 있으며, 부정적인 면은 무시하고 있다.
• 크리스마스와 트럼프 취임 사이에 낙관론이 현실과 마주치기 전에 새로운 매수 포지션에서 이익실현을 시작할 계획이다.
• 주의할 점은 이것이 전면적인 매수 신호가 아니라는 것이다. 이는 보호 밴드를 기반으로 한 한계 매수 신호다.
• 트럼프 인수위원회는 트럼프의 당선을 도운 이들을 돕기 위한 작업을 시작하고 있다. 예를 들어 트럼프 팀은 테슬라를 돕기 위해 미국의 자율주행차 규정을 변경하려 한다. 머스크는 트럼프의 큰 지지자였다. 시간이 지나면서 트럼프 팀의 이런 움직임이 더 많아질 것으로 예상된다. 참고로 아로라 리포트는 트럼프 승리 후 테슬라 매수 신호를 보냈다. 이 거래는 꽤 수익성이 좋았다. 시스템은 테슬라에 대한 트레이딩 포지션 신호도 발동했지만, 테슬라 주가가 크게 급등해 신호 발표가 지연될 수 있다.
• 트럼프는 크리스 라이트를 차기 에너지부 장관으로 지명했다. 라이트는 리버티 에너지의 CEO다. 리버티 에너지는 프래킹 산업에 종사한다. 라이트는 또한 OpenAI 설립자 샘 알트만이 후원하는 스마트 모듈형 원자로 기업 오클로의 이사회 멤버다. 라이트의 임명으로 가스와 원자력 주식으로 자금이 흘러들고 있다.
• 이번 주 시장의 가장 중요한 이벤트는 수요일 장 마감 후 발표되는 엔비디아 실적이다. 오늘 아침 엔비디아 주가는 데이터센터에서 블랙웰 칩이 과열된다는 보고서 때문에 공격적인 매도세를 보이고 있다.
• 초반 거래에서 개인 투자자들은 주말 동안의 부양책을 기반으로 트럼프 관련주를 공격적으로 매수하고 있다. 전문 투자자들은 나중에 개인 투자자들에게 더 높은 가격에 팔 수 있기를 바라며 개인 투자자들보다 앞서 매수하고 있다.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초반 거래에서 아마존, 알파벳, 테슬라, 애플에 대한 자금 흐름이 긍정적이다.

초반 거래에서 메타플랫폼스와 마이크로소프트에 대한 자금 흐름은 중립적이다.

초반 거래에서 엔비디아에 대한 자금 흐름은 부정적이다.

초반 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust와 인베스코 QQQ Trust Series 1에 대한 자금 흐름은 긍정적이다.

주식 시장의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR 골드 트러스트다. 가장 인기 있는 은 ETF는 아이셰어즈 실버 트러스트다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 유나이티드 스테이츠 오일 ETF다.

비트코인

비트코인은 박스권에 갇혀 있다.

보호 밴드와 현재 취해야 할 조치

투자자들은 후방을 보지 말고 앞을 내다봐야 한다. 아로라 리포트의 독점적인 보호 밴드가 매우 인기 있다. 보호 밴드는 모든 데이터, 지표, 뉴스, 역류, 모델, 분석을 투자자가 쉽게 실행할 수 있는 분석 프레임워크에 담고 있다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하라. 개인의 위험 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하라. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법이다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있다. 높은 보호 밴드는 나이가 많거나 보수적인 사람에게 적합하다. 낮은 보호 밴드는 젊거나 공격적인 사람에게 적합하다. 헤지를 하지 않는다면 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 많아야 하지만 현금과 헤지를 합친 것보다는 크게 적어야 한다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세장을 의미하며 현금 0%로 전액 투자를 나타낸다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세장을 의미하며 현금과 헤지로 적극적인 보호나 적극적인 공매도가 필요함을 나타낸다.

충분한 현금을 보유하지 않으면 새로운 기회를 활용할 수 없다는 점을 기억할 가치가 있다. 헤지 수준을 조정할 때는 주식 포지션(ETF 제외)에 대한 부분 손절매 수량 조정을 고려하라. 남은 수량에 대해 더 넓은 손절매를 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 주는 것도 고려하라. 고베타 주식은 시장보다 더 크게 움직이는 주식이다.

전통적인 60/40 포트폴리오

인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 대비 수익률은 현재 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않는다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 이들은 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중하는 것을 고려할 수 있다. 투자에 정교함을 더하고 싶은 이들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 활용하는 것을 고려할 수 있다.