11명의 애널리스트가 본 코드 에너지... 호감도 상승세

최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 코드 에너지(NASDAQ:CHRD)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

최근 30일간의 평가를 요약하고 이를 이전 달과 비교한 표는 다음과 같다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 189.45달러, 최고 212.00달러, 최저 160.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 203.44달러 대비 6.88% 하락한 수준이다.

금융 전문가들의 코드 에너지에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치 사항: 애널리스트들은 변화하는 시장 상황과 기업 실적에 따라 정기적으로 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 코드 에너지와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상황을 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 코드 에너지의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 코드 에너지 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 시간에 따른 목표가 변화 추이를 비교함으로써 애널리스트들의 기대치 변화 동향을 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 이해함으로써 코드 에너지의 시장 입지에 대한 중요한 통찰을 얻을 수 있다.

코드 에너지는 독립 탐사 및 생산 회사로, 윌리스턴 분지에서 원유, 천연가스, 천연가스액을 취득, 개발, 탐사 및 생산하는 사업을 영위하고 있다.

시가총액 관점: 코드 에너지의 시가총액은 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 상대적으로 작은 규모의 기업임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등의 요인에 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 코드 에너지는 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 29.12%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 상단 수익이 상당히 증가했음을 보여준다. 에너지 섹터 내 동종 업체들과 비교했을 때, 코드 에너지는 평균을 상회하는 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 코드 에너지의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 15.48%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 코드 에너지의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2.55%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 개선의 여지가 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 코드 에너지의 ROA는 업계 평균을 밑돌고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 1.72%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 있어 과제가 있음을 보여준다.

부채 관리: 코드 에너지의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.12의 비율은 기업이 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간에 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 나타낸다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

금융 시스템 내에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부 관계자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 그들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.

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