코파홀딩스 실적 발표 앞두고...EPS 3.43달러 전망

코파홀딩스(NYSE: CPA)가 오는 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 실적 발표 전 간략한 개요다.

증권가는 코파홀딩스의 주당순이익(EPS)을 3.43달러로 전망하고 있다.

코파홀딩스 주주들은 회사가 이 추정치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(또는 예측)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상치를 0.24달러 하회했으나, 다음 거래일 주가는 5.42% 상승했다.

다음은 코파홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

코파홀딩스 주가 동향

11월 18일 기준 코파홀딩스의 주가는 102.9달러였다. 최근 52주 동안 주가는 9.31% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 코파홀딩스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 다음은 코파홀딩스에 대한 최신 분석이다.

코파홀딩스에 대한 종합 평가는 '아웃퍼폼'으로, 이는 1개의 애널리스트 평가를 바탕으로 한다. 평균 1년 목표주가는 175.0달러로, 현재가 대비 70.07%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 전망 비교

업계 주요 기업인 스카이웨스트, 제트블루항공, 알래스카항공그룹에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 스카이웨스트에 대한 종합 전망은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 117.67달러로 14.35%의 상승 여력을 암시한다.
• 제트블루항공에 대한 전반적인 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 6.28달러로 93.9%의 하락 가능성을 시사한다.
• 알래스카항공그룹에 대한 애널리스트들의 평가는 '매수' 쪽으로 기울고 있으며, 평균 1년 목표주가는 56.6달러로 45.0%의 하락 가능성을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

다음은 스카이웨스트, 제트블루항공, 알래스카항공그룹의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.

핵심 요점:

코파홀딩스는 경쟁사 중 매출 성장률 1위를 기록했다. 총이익은 2위, 자기자본이익률은 1위를 차지했다.

코파홀딩스 소개

코파홀딩스(Copa Holdings SA)는 자회사를 통해 항공 여객 및 화물 서비스를 제공하는 기업이다. 주로 항공 운송 부문에서 사업을 영위하고 있다. 파나마 공화국의 파나마시티 허브를 중심으로 국제 여객, 화물, 우편 운송 서비스를 제공하며, 콜롬비아 항공사인 코파 콜롬비아를 통해 국내외 여객, 화물, 우편 운송을 포인트-투-포인트 노선망으로 운영하고 있다. 회사의 지역별 사업 부문은 북미, 남미, 중미, 카리브해 지역으로 나뉘며, 북미 지역에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

코파홀딩스의 재무 실적 분석

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장률: 코파홀딩스의 3개월 간 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 1.26%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 경쟁사들과 비교하면 매출 성장률이 뒤처진다. 산업재 섹터의 동종 업체 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 코파홀딩스의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 14.68%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 코파홀딩스의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 5.43%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 코파홀딩스의 ROA는 2.27%로 업계 기준을 상회한다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강건한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 코파홀딩스의 부채비율은 0.82로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

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