스노우플레이크 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

데이터 웨어하우징 기업 스노우플레이크(NYSE: SNOW)가 오는 2024년 11월 20일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표를 앞두고 주목해야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 스노우플레이크의 주당순이익(EPS)이 0.15달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 스노우플레이크가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할지 주목하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 중요한 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 동향

지난 실적 발표에서 스노우플레이크는 EPS 예상치를 0.02달러 상회했으나, 이후 거래일에 주가가 14.7% 하락했다.

다음은 스노우플레이크의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:

주가 동향

11월 18일 기준 스노우플레이크의 주가는 127.43달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 24.56% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하는 모습이다.

스노우플레이크에 대한 애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 스노우플레이크에 대한 최신 애널리스트 의견을 살펴보자.

21명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, 스노우플레이크에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 160.14달러로, 현재 주가 대비 25.67%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사와의 비교

클라우드플레어, 고대디, 몽고DB 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 클라우드플레어: 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 92.33달러로 27.54%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 고대디: 애널리스트들의 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 186.15달러로 46.08%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 몽고DB: 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 336.39달러로 163.98%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 지표 요약

클라우드플레어, 고대디, 몽고DB의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악해보자.

주요 시사점:

스노우플레이크는 경쟁사 중 가장 높은 매출 성장률을 보였다. 또한 가장 높은 매출총이익을 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮았다.

스노우플레이크 기업 개요

2012년 설립된 스노우플레이크는 데이터 레이크, 웨어하우징, 공유 서비스를 제공하는 기업으로 2020년 상장했다. 현재 3,000개 이상의 고객사를 보유하고 있으며, 포춘 500대 기업의 약 30%가 고객이다. 스노우플레이크의 데이터 레이크는 비정형 및 반정형 데이터를 저장하며, 이를 분석에 활용해 데이터 웨어하우스에 인사이트를 저장한다. 스노우플레이크의 데이터 공유 기능을 통해 기업들은 기존의 몇 달이 걸리던 프로세스와 달리 거의 즉각적으로 데이터를 구매하고 수집할 수 있다. 스노우플레이크는 다양한 퍼블릭 클라우드에서 호스팅될 수 있는 데이터 솔루션으로 유명하다.

스노우플레이크: 재무 성과 분석

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액으로 시장에서의 강력한 입지를 보여주고 있다.

매출 성장: 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 스노우플레이크는 28.9%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 상위 실적이 크게 개선되었음을 보여준다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 스노우플레이크의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -36.47%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 스노우플레이크의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -7.3%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 스노우플레이크의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -4.45%의 ROA로 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 기업은 0.08의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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