TJX컴퍼니스, 실적 전망 관심 고조... EPS 1.10달러 예상

TJX컴퍼니스(NYSE: TJX)가 2024년 11월 20일 수요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 TJX컴퍼니스의 주당순이익(EPS)을 1.10달러로 전망하고 있다.

TJX컴퍼니스 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체의 예상치 충족 여부가 아니라 가이던스(전망)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 TJX컴퍼니스는 EPS 전망을 0.04달러 상회했으나, 다음날 주가는 1.02% 하락했다.

다음은 TJX컴퍼니스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

TJX컴퍼니스 주가 동향

11월 18일 기준 TJX컴퍼니스의 주가는 119.67달러였다. 최근 52주 동안 주가는 33.04% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

증권가의 TJX컴퍼니스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망에 대한 정보를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 TJX컴퍼니스에 대한 최신 전망을 분석한 내용이다.

16명의 애널리스트 의견을 종합한 결과, TJX컴퍼니스에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 132.56달러로, 10.77%의 상승 여력을 시사하고 있다.

경쟁사와의 비교

아래 분석은 로스 스토어스, 벌링턴 스토어스, 갭 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 등급과 1년 목표주가를 비교한 것으로, 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

• 로스 스토어스의 경우, 증권가는 '중립' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 174.77달러로 46.04%의 상승 여력을 나타내고 있다.
• 벌링턴 스토어스는 증권가로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 309.85달러로 158.92%의 상승 가능성을 보여주고 있다.
• 갭에 대해 증권가는 '중립' 전망을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 27.17달러로 77.3%의 하락 가능성을 시사하고 있다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 로스 스토어스, 벌링턴 스토어스, 갭의 주요 지표를 비교하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 중요한 통찰을 제공한다.

주요 결론:

TJX컴퍼니스는 경쟁사 중 매출 성장률과 총이익에서 최고 수준을 기록했다. 자기자본이익률에서도 선두를 차지했다.

TJX컴퍼니스 심층 분석

TJX컴퍼니스는 미국 내 의류, 액세서리, 가정용품 분야에서 선두 오프프라이스 소매업체다. 이 회사는 전 세계 21,000개 이상의 공급업체와의 관계를 활용해 브랜드 상품을 일반 소매 채널보다 20%-60% 저렴한 가격에 구매하고 판매한다. TJX는 제조 과잉 생산과 소매점 재고 정리 판매에서 발생하는 초과 재고를 기회주의적으로 구매한다. 오프프라이스 소매업체는 전 세계 5,000개 매장에 다양한 상품을 분산시켜 소비자들에게 '보물찾기' 쇼핑 경험을 제공한다. TJX 매출의 4분의 3 이상이 미국에서 발생하며, 주로 T.J. 맥스, 마샬스, 홈굿스 브랜드를 통해 이뤄진다. 매출의 약 10%는 캐나다, 12%는 유럽과 호주에서 발생한다.

TJX컴퍼니스의 재무 건전성 핵심 지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: TJX컴퍼니스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 5.57%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상승을 나타낸다. 경쟁사와 비교해 TJX컴퍼니스는 소비재 섹터 내 동종 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: TJX컴퍼니스의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 8.16%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보인다. 14.38%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): TJX컴퍼니스의 ROA는 3.65%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: TJX컴퍼니스의 부채비율은 1.63으로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.