코파홀딩스 실적 발표 앞두고... 3분기 EPS 3.43달러 예상

파나마 항공사 코파홀딩스(Copa Holdings)(NYSE: CPA)가 오는 2024년 11월 20일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 내용이다.

증권가는 코파홀딩스의 주당순이익(EPS)이 3.43달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

코파홀딩스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 향후 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적

지난 분기 회사는 EPS가 0.24달러 하회했으나, 다음 날 주가는 5.42% 상승했다.

다음은 코파홀딩스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:

주가 동향

11월 18일 기준 코파홀딩스의 주가는 102.9달러였다. 최근 52주 동안 주가는 9.31% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

코파홀딩스에 대한 증권가 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 코파홀딩스에 대한 최신 분석이다.

증권가는 코파홀딩스에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 평가 합의는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 175.0달러로, 70.07%의 상승 여력을 나타낸다.

업계 내 경쟁사 분석

이번 분석에서는 스카이웨스트, 제트블루항공, 알래스카항공그룹 등 주요 경쟁사들의 증권가 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 증권가는 스카이웨스트에 대해 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 117.67달러로 14.35%의 상승 여력을 나타냈다.
• 제트블루항공에 대해서는 '중립' 의견이 제시됐으며, 평균 1년 목표주가는 6.28달러로 93.9%의 하락 가능성을 시사했다.
• 알래스카항공그룹에 대해서는 '매수' 의견이 제시됐으며, 평균 1년 목표주가는 56.6달러로 45.0%의 하락 가능성을 나타냈다.

경쟁사 분석 요약

다음은 스카이웨스트, 제트블루항공, 알래스카항공그룹의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적을 보여준다.

핵심 요약:

코파홀딩스는 경쟁사들 중 매출 성장률 1위를 기록했다. 매출총이익은 2위, 자기자본이익률은 1위를 차지했다.

코파홀딩스 상세 정보

코파홀딩스는 자회사를 통해 항공 여객 및 화물 서비스를 제공하는 기업이다. 항공 운송 부문을 통해 사업을 영위하고 있다. 파나마 공화국의 파나마시티 허브를 중심으로 국제 여객, 화물, 우편 운송 서비스를 제공하며, 콜롬비아 항공사인 코파 콜롬비아를 통해 국내외 여객, 화물, 우편 운송을 위한 포인트-투-포인트 노선망을 운영하고 있다. 회사의 지리적 사업 부문은 북미, 남미, 중미, 카리브해 지역이며, 북미 지역에서 가장 많은 수익을 올리고 있다.

코파홀딩스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 코파홀딩스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여 2024년 6월 30일 기준 1.26%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 코파홀딩스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. 14.68%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있음을 시사한다. 5.43%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 개선이 필요할 수 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 코파홀딩스의 ROA는 업계 평균을 상회하며 우수한 성과를 보이고 있다. 2.27%의 높은 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 달성하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 코파홀딩스의 부채비율은 0.82로 업계 평균 이하이며, 이는 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 반영한다.