카바나 주식 옵션 시장, `하락` 압박 암시

대형 금융기관들이 카바나(Carvana)에 대해 눈에 띄는 약세 포지션을 취하고 있다. 카바나(NYSE:CVNA)의 옵션 거래 내역을 분석한 결과 34건의 특이 거래가 포착됐다.

세부 내용을 살펴보면 트레이더의 38%가 강세, 47%가 약세 성향을 보였다. 포착된 모든 거래 중 16건은 풋옵션으로 18억2730만7000달러 규모였고, 18건은 콜옵션으로 13억6269만5000달러 규모였다.

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 카바나의 주가 목표 범위를 15달러에서 300달러로 설정한 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 살펴보면 주식 연구에 중요한 통찰력을 얻을 수 있다. 이 정보는 특정 행사가에서 카바나 옵션의 유동성과 관심도를 가늠하는 데 핵심적이다. 아래는 지난 한 달간 15달러에서 300달러 사이의 행사가 범위에서 카바나의 주요 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 보여준다.

카바나는 중고차 매매를 위한 이커머스 플랫폼이다. 이 회사의 수익은 중고차 판매, 도매 차량 판매, 기타 판매 및 수익으로 구성된다. 기타 판매 및 수익에는 증권화 거래나 금융 파트너에게 판매된 대출 원천, VSC(차량 서비스 계약)에 대한 수수료, GAP 면제 보장 판매 등이 포함된다. 사업의 기반은 소매 차량 판매 단위다. 이는 수익의 대부분을 차지하며, 회사가 금융, VSC, 자동차 보험, GAP 면제 보장과 관련된 추가 수익원을 확보할 수 있게 해주고, 중고차 매입도 가능케 한다.

카바나와 관련된 옵션 활동을 분석한 후, 이제 회사의 실적을 자세히 살펴보겠다.

• 현재 거래량은 1,025,270주이며, CVNA의 주가는 2.36% 상승한 250.47달러다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 상태일 수 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 93일 후로 예상된다.

지난 한 달 동안 5명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 267달러다.

* 에버코어 ISI 그룹의 한 애널리스트는 카바나에 대해 '중립' 등급을 유지하며 목표가 190달러를 제시했다.

* 니드햄의 한 애널리스트는 카바나에 대해 '매수' 등급을 유지하며 목표가 300달러를 제시했다.

* JP모건의 한 애널리스트는 카바나에 대해 '비중확대' 등급을 유지하며 목표가 300달러를 제시했다.

* JMP 시큐리티즈의 한 애널리스트는 카바나에 대해 '시장수익률 상회' 등급을 유지하며 목표가 320달러를 제시했다.

* 파이퍼 샌들러의 한 애널리스트는 카바나에 대해 '중립' 등급을 유지하며 목표가 225달러를 제시했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 가능성도 있다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.