워너뮤직그룹, 실적 발표 앞두고 주목...애널리스트 전망은?

워너뮤직그룹(Warner Music Group, NASDAQ: WMG)이 2024년 11월 21일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 워너뮤직그룹의 주당순이익(EPS)을 0.31달러로 전망하고 있다.

시장은 워너뮤직그룹이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것을 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

전분기 실적

지난 분기 워너뮤직그룹은 EPS가 0.00달러 하회했으며, 이로 인해 다음 날 주가는 0.87% 하락했다.

워너뮤직그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

워너뮤직그룹 주가 동향

11월 18일 기준 워너뮤직그룹의 주가는 32.93달러였다. 최근 52주 동안 주가는 1.17% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

애널리스트들의 워너뮤직그룹 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 매우 중요하다. 다음은 워너뮤직그룹에 대한 최신 분석 내용이다.

워너뮤직그룹은 총 3개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 34.67달러로, 현재 주가 대비 5.28%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

업계 주요 기업인 리버티 포뮬러원 그룹, 워너브러더스 디스커버리, 로쿠에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 리버티 포뮬러원 그룹은 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 81.0달러로 145.98%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 워너브러더스 디스커버리는 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 11.31달러로 65.65% 하락할 것으로 전망됐다.
• 로쿠는 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 84.74달러로 157.33%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 개요

리버티 포뮬러원 그룹, 워너브러더스 디스커버리, 로쿠의 주요 지표를 요약한 경쟁사 분석은 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 성과를 이해하는 데 도움이 된다.

주요 시사점:

워너뮤직그룹은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최고 수준을 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

워너뮤직그룹 기업 개요

워너뮤직은 세계 3대 메이저 음반사 중 하나다. 회사 수익의 대부분은 음반 사업에서 발생하며, 이 부문에는 애틀랜틱 레코드, 워너 레코드, 엘렉트라 레코드 등 유명 레이블이 포함되어 있다. 현재 워너와 전속계약을 맺은 가장 성공적인 아티스트로는 에드 시런, 브루노 마스, 카디 비, 두아 리파 등이 있다. 나머지 수익은 출판 사업에서 발생하는데, 워너채플은 15만 명 이상의 작곡가와 작사가를 대표하고 있다. 이들 중 일부는 워너 소속 녹음 아티스트이지만 대부분은 녹음 아티스트가 아니거나 다른 레이블에 소속되어 있다. 워너채플은 100만 개 이상의 음악 작품을 관리하고 있다. 액세스 인더스트리즈는 워너의 의결권 98%를 보유하고 있으며, 경제적 지분은 73%를 차지한다.

워너뮤직그룹: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 워너뮤직그룹의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 하락세: 워너뮤직그룹의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있는 것으로 보인다. 2024년 6월 30일 기준으로 매출 성장률이 약 -0.64% 감소해 실적이 하락했다. 커뮤니케이션서비스 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 워너뮤직그룹의 성장률은 평균을 밑돌아 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다.

순이익률: 워너뮤직그룹의 재무 건전성은 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 업계 평균을 상회하는 8.94%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 워너뮤직그룹의 ROE는 30.35%로 업계 기준을 크게 상회한다. 이는 탁월한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 워너뮤직그룹의 ROA는 1.58%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 8.81의 높은 부채비율로 인해 워너뮤직그룹은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재정적 부담을 시사한다.

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