뉴저지리소시스 실적 발표 앞두고 관심 집중

뉴저지리소시스(NYSE:NJR)가 2024년 11월 25일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 뉴저지리소시스의 주당순이익(EPS)을 0.88달러로 예상하고 있다.

시장은 뉴저지리소시스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해해야 한다.

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 예상보다 0.08달러 낮았으나, 다음 거래일 주가는 2.0% 상승했다.

뉴저지리소시스의 과거 실적과 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

11월 21일 기준 뉴저지리소시스의 주가는 49.85달러였다. 최근 52주 동안 주가는 18.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표에 대해 낙관적일 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 뉴저지리소시스에 대한 최신 분석을 살펴보자.

총 2명의 애널리스트가 뉴저지리소시스에 대해 의견을 제시했으며, 종합 평가는 '중립'이다. 평균 목표주가는 49.0달러로, 현재 주가 대비 1.71% 하락 가능성을 시사한다.

UGI, ONE 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

• UGI에 대한 증권가의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 27.0달러로 45.84% 하락 가능성을 나타낸다.
• ONE 가스는 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 78.0달러로 56.47% 상승 가능성을 시사한다.
• 사우스웨스트 가스 홀딩스는 '중립' 평가를 받았고, 평균 1년 목표주가는 78.0달러로 56.47% 상승 가능성을 나타낸다.

UGI, ONE 가스, 사우스웨스트 가스 홀딩스의 주요 지표를 비교 분석하여 업계 내 상대적 위치와 성과를 파악할 수 있다.

주요 시사점:

뉴저지리소시스는 매출 성장률 면에서 경쟁사들 중 중간 수준을 기록했다. 그러나 매출총이익과 자기자본이익률 측면에서는 하위권에 머물렀다.

뉴저지리소시스는 규제 및 비규제 사업을 운영하는 에너지 서비스 지주회사다. 규제 대상 유틸리티인 뉴저지내추럴가스는 뉴저지주에서 약 60만 고객에게 천연가스를 공급한다. NJR의 비규제 사업에는 주로 뉴저지주의 태양광 투자와 여러 대형 천연가스 중류 프로젝트 투자가 포함된다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 뉴저지리소시스의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 4.38%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 유틸리티 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 뉴저지리소시스는 평균을 상회하는 성장률을 보여주었다.

순이익률: 뉴저지리소시스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4.2%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 뉴저지리소시스의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 이는 회사의 우수한 재무 성과를 보여준다. -0.54%의 ROE는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 뉴저지리소시스의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 우수한 ROA에서 확인된다. -0.17%의 ROA는 자산의 효율적 활용과 강건한 재무 상태를 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 업계 평균을 상회하여 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.59의 부채비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.