애질런트 테크놀로지스 실적 발표 임박... 주목할 점은

애질런트 테크놀로지스(NYSE:A)가 2024년 11월 25일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 애질런트 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)을 1.40달러로 예상하고 있다.

애질런트 테크놀로지스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 회사는 EPS 예상치를 0.06달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 0.16% 상승했다.

애질런트 테크놀로지스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

11월 21일 기준 애질런트 테크놀로지스의 주가는 132.06달러였다. 지난 52주 동안 주가는 5.86% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 매우 중요하다. 여기서는 애질런트 테크놀로지스에 대한 최신 분석 내용을 살펴본다.

애널리스트들은 애질런트 테크놀로지스에 대해 3개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 149.0달러로, 현재 주가 대비 12.83%의 상승 여력을 시사한다.

이번 분석에서는 IQVIA 홀딩스, 워터스, 일루미나 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• IQVIA 홀딩스에 대한 애널리스트들의 전반적인 의견은 '아웃퍼폼'이며, 1년 목표주가 평균은 261.21달러로 97.8%의 상승 여력을 암시한다.
• 워터스에 대한 애널리스트들의 전반적인 의견은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 370.0달러로 180.18%의 상승 여력을 암시한다.
• 일루미나에 대해 애널리스트들은 '중립' 의견을 제시했으며, 1년 목표주가 평균은 173.56달러로 31.43%의 상승 여력을 시사한다.

IQVIA 홀딩스, 워터스, 일루미나의 주요 지표에 대한 요약 분석은 이들의 업계 내 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

핵심 요약:

애질런트 테크놀로지스는 경쟁사들 중 종합의견에서 중간 순위를 차지했다. 매출 성장률은 최하위를 기록했다. 매출총이익 측면에서는 최상위를 기록했다. 자기자본이익률 면에서는 경쟁사들 중 최하위를 기록했다.

1999년 휴렛팩커드에서 분사한 애질런트은 현재 선도적인 생명과학 및 진단 기업으로 발전했다. 오늘날 애질런트의 측정 기술은 생명과학 및 응용 도구, 소모품 및 관련 서비스로 구성된 크로스랩, 진단 및 유전체학 등 3개 사업 부문을 통해 광범위한 고객층에 서비스를 제공하고 있다. 매출의 절반 이상이 가장 안정적인 시장으로 여겨지는 바이오제약, 화학, 첨단소재 분야에서 발생하지만, 임상실험실, 환경, 법의학, 식품, 학계, 정부 관련 기관 등도 지원하고 있다. 회사는 지리적으로 다각화되어 있으며, 미국과 중국이 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모적 우위와 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 애질런트 테크놀로지스의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 5.62% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 헬스케어 섹터 내 동종업체들의 평균 성장률을 하회하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 애질런트 테크놀로지스의 순이익률은 17.87%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 애질런트 테크놀로지스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 4.65%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 성과를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 애질런트 테크놀로지스의 재무적 강점은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 2.58%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 업계 평균 이하인 0.5의 부채비율로 애질런트 테크놀로지스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 시사한다.