美 우드마크, 분기 실적 발표 예정...EPS 2.37달러 전망

주요 내용

미국 주방가구 제조업체 아메리칸 우드마크(American Woodmark, NASDAQ:AMWD)가 2024년 11월 26일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 증권가는 주당순이익(EPS)이 2.37달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 아메리칸 우드마크의 실적 발표를 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 아메리칸 우드마크는 EPS가 예상보다 0.51달러 하회했고, 이로 인해 다음날 주가가 0.99% 하락했다.

아메리칸 우드마크의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:

주가 동향

11월 22일 기준 아메리칸 우드마크의 주가는 97.24달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 42.98% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 투자자들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 아메리칸 우드마크에 대한 최신 분석 결과는 다음과 같다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 아메리칸 우드마크에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 111.0달러로, 현재 주가 대비 14.15% 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석

이번 분석에서는 쿼넥스 빌딩 프로덕츠, 아포지 엔터프라이즈, 자누스 인터내셔널 그룹 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

• 애널리스트들의 평가에 따르면 쿼넥스 빌딩 프로덕츠는 '매수' 전망이며, 평균 1년 목표주가는 38.0달러로 60.92%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 아포지 엔터프라이즈에 대한 애널리스트들의 주된 견해는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 75.0달러로 22.87%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 자누스 인터내셔널 그룹에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 10.4달러로 89.3%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 요약

주요 시사점:

아메리칸 우드마크는 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익 면에서 최하위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률(ROE)은 중간 수준을 유지했다.

아메리칸 우드마크 기업 개요

아메리칸 우드마크는 리모델링 및 신축 주택 시장을 위한 캐비닛과 세면대를 제조, 유통하는 기업이다. 주방 캐비닛, 욕실 캐비닛, 사무실 캐비닛, 홈 오거나이저, 하드웨어 등 다양한 제품을 생산한다. 제품은 아메리칸 우드마크, 팀버레이크, 셰넌도아 캐비니트리, 웨이포인트 리빙 스페이스 등의 브랜드로 판매되고 있다.

아메리칸 우드마크의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 아메리칸 우드마크의 3개월 기준 매출 성장률은 어려움을 겪고 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 7.85% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 산업재 섹터 내 경쟁사 평균을 하회하는 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 아메리칸 우드마크의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 수준이다. 6.45%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 아메리칸 우드마크의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.25%의 ROE는 회사가 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 탁월한 성과를 보여준다. 1.84%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 평균 이하인 0.57의 부채비율로 아메리칸 우드마크는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 취하고 있음을 시사한다.