앰바렐라, 4명의 애널리스트 눈에는 어떻게 비칠까

지난 분기 동안 4명의 애널리스트들이 앰바렐라(NASDAQ:AMBA)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 의견을 제시했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가를 보여주며, 이를 이전 몇 개월과 비교해 변화하는 시장 분위기를 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 깊은 통찰을 제공한다. 평균 목표가는 87.5달러, 최고 추정치는 100달러, 최저 추정치는 70달러다. 현재 평균 목표가는 이전의 78.75달러에서 11.11% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

앰바렐라에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트 조치를 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트, 그들의 최근 평가, 그리고 등급 및 목표가 조정 내용을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 앰바렐라와 관련된 최근 발전에 대한 그들의 대응을 나타낸다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 엿볼 수 있게 해준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 주가 실적에 대한 질적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 앰바렐라의 상대적 실적에 대한 기대치를 전달한다.


• 목표가: 애널리스트들은 앰바렐라의 미래 가치에 대한 추정치를 제공하며 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 이해하면 앰바렐라의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

앰바렐라 심층 분석

앰바렐라는 고화질 비디오 캡처, 공유, 디스플레이를 위한 반도체 처리 솔루션 개발 기업이다. 이 회사의 솔루션은 인프라 방송 인코더, 웨어러블 디바이스 카메라, 자동차 카메라, 보안 카메라 등에 사용되도록 설계되어 원설계 제조업체와 주문자 상표 부착 생산 업체에 판매된다. 앰바렐라의 독자적인 기술 플랫폼을 기반으로 한 시스템온칩 설계는 다양한 최종 시장의 응용 프로그램에 맞게 고도로 구성 가능하다. 대만, 아시아 태평양, 유럽, 북미, 미국 등에 지리적 거점을 두고 있으며, 회사 수익의 대부분은 대만에서 발생한다.

앰바렐라의 재무 상황 분석

시가총액 분석: 앰바렐라는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보이며, 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

긍정적인 매출 추세: 앰바렐라의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습을 보인다. 2024년 7월 31일 기준으로 2.58%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 실적의 상당한 증가를 보여준다. 정보기술 부문의 동종 업체들과 비교했을 때, 앰바렐라는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 앰바렐라의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. -54.75%의 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 앰바렐라의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 있어 잠재적인 어려움을 나타낸다. -6.33%의 ROE로 회사는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 앰바렐라의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -5.41%의 ROA로 회사는 자산에서 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 앰바렐라의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균 이하다. 0.01의 비율로 회사는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가 이해하기

은행 및 금융 시스템 분야에서 애널리스트들은 특정 주식이나 정의된 부문에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 업무는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 기업 재무제표 연구, 내부자와의 소통을 통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표하는 것이다. 애널리스트들은 일반적으로 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공할 수 있다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기 때문에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.