크라우드스트라이크 주가, 3분기 실적 발표에도 하락세... 무슨 일이?

크라우드스트라이크 홀딩스(나스닥: CRWD)의 주가가 수요일 하락세를 보이고 있다. 이는 회사의 3분기 실적 발표와 애널리스트들의 의견 변화에 따른 것으로 보인다.

주요 내용

크라우드스트라이크는 3분기 매출이 10억 1000만 달러를 기록해 시장 예상치인 9억 8236만 달러를 상회했다. 이는 전년 동기 대비 29% 증가한 수치다. 주당 조정 순이익은 93센트로 예상치 81센트를 뛰어넘었다.

연간 반복 매출(ARR)은 전년 대비 27% 증가한 40억 2000만 달러를 기록했으며, 분기 중 순증 ARR은 1억 5300만 달러였다.

전망

크라우드스트라이크는 4분기 가이던스를 제시했다. 매출은 10억 2900만 달러에서 10억 3500만 달러 사이로 전망했는데, 이는 시장 예상치인 10억 3000만 달러와 비슷한 수준이다. 주당 조정 순이익은 84센트에서 86센트 사이로 예상했으며, 이는 시장 예상치 86센트와 일치한다.

2025 회계연도에 대해서는 매출을 39억 2300만 달러에서 39억 3100만 달러로 예상해 시장 예상치인 38억 9700만 달러를 소폭 상회했다. 주당 조정 순이익 가이던스는 3.74달러에서 3.76달러로, 시장 예상치 3.63달러를 웃돌았다.

조지 커츠 CEO는 97% 이상의 고객 유지율을 강조하며, 올해 초 발생한 글로벌 IT 중단 사태의 영향을 받은 고객들과의 관계 확대에 성공했다고 밝혔다.

애널리스트 반응

• 니드햄: 매수 의견 유지, 목표가 360달러에서 420달러로 상향
• 로젠블랏: 매수 의견 유지, 목표가 385달러
• 베어드: 아웃퍼폼 의견 유지, 목표가 375달러에서 390달러로 상향
• 뱅크오브아메리카 증권: 매수 의견 유지, 목표가 365달러에서 400달러로 상향
• 서스쿼해나: 긍정적 의견 유지, 목표가 310달러에서 400달러로 상향
• BMO 캐피털: 아웃퍼폼 의견 유지, 목표가 315달러에서 380달러로 상향
• 시티그룹: 매수 의견 유지, 목표가 300달러에서 400달러로 상향
• 오펜하이머: 아웃퍼폼 의견 유지, 목표가 365달러에서 410달러로 상향
• 파이퍼 샌들러: 오버웨이트 의견 유지, 목표가 290달러에서 375달러로 상향
• RBC 캐피털: 아웃퍼폼 의견 유지, 목표가 370달러에서 365달러로 하향
• 웰스파고: 오버웨이트 의견 유지, 목표가 350달러에서 400달러로 상향

주가 동향

벤징가 프로에 따르면, 크라우드스트라이크 주가는 기사 작성 시점 기준 6.18% 하락한 341.80달러에 거래되고 있다.