재스케일러, 12월 2일 실적 발표 앞두고 주목

클라우드 보안 전문기업 재스케일러(Zscaler, 나스닥: ZS)가 오는 12월 2일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 재스케일러의 주당순이익(EPS)이 0.63달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

재스케일러 주식 매수 세력은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 것은 물론 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적 예상치 달성 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 재스케일러는 EPS가 전망치를 0.19달러 상회했지만, 다음 거래일 주가는 18.67% 하락했다.

재스케일러의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

11월 28일 기준 재스케일러의 주가는 204.96달러였다. 지난 52주 동안 주가는 3.38% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 가능성이 크다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 재스케일러에 대한 최신 견해를 살펴본다.

28명의 애널리스트가 재스케일러에 대해 의견을 제시했으며, 종합 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 217.32달러로, 현재 주가 대비 6.03%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

젠 디지털, 먼데이닷컴, 깃랩 등 업계 주요 기업들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 젠 디지털에 대해 증권가는 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 32.5달러로 84.14%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 먼데이닷컴에 대해서는 '아웃퍼폼' 의견이 우세했고, 평균 1년 목표주가는 318.8달러로 55.54%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 깃랩에 대해서는 '매수' 의견이 우세했으며, 평균 1년 목표주가는 65.0달러로 68.29%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.

주요 시사점:

재스케일러는 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익 면에서 상위권을 차지했다. 그러나 자기자본이익률은 최하위를 기록했다. 전반적으로 재스케일러는 경쟁사 대비 매출 성장과 매출총이익 측면에서 강세를 보였지만, 자기자본이익률 면에서는 뒤처진 모습을 보였다.

재스케일러는 주로 기업 고객을 대상으로 클라우드 네이티브 사이버보안 솔루션을 제공하는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 기업이다. 재스케일러의 제품은 크게 외부 애플리케이션에 대한 안전한 접근을 제공하는 재스케일러 인터넷 액세스(Zscaler Internet Access)와 내부 애플리케이션에 대한 안전한 접근을 제공하는 재스케일러 프라이빗 액세스(Zscaler Private Access)로 나눌 수 있다. 캘리포니아 산호세에 본사를 두고 있으며 2018년에 상장했다.

시가총액 분석: 동종 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 경쟁사 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 재스케일러는 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 30.3%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사의 상위 라인 수익이 크게 증가했음을 보여준다. 정보기술 분야의 동종 업계와 비교해 볼 때, 재스케일러는 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 두각을 나타냈다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 하회하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -2.51%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 재스케일러의 ROE는 업계 평균을 밑돌고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -1.26%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. -0.33%의 인상적인 ROA는 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 재스케일러의 부채비율은 0.97로 업계 평균을 하회하고 있어 건전한 재무 구조를 가지고 있음을 시사한다.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 생성 엔진에 의해 작성되었으며, 편집자의 검토를 거쳤습니다.