세일즈포스 실적 발표 예고…EPS 2.44달러 전망

세일즈포스(NYSE:CRM)가 2024년 12월 3일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항이다.

증권가는 세일즈포스의 주당순이익(EPS)이 2.44달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 세일즈포스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

지난 분기 세일즈포스의 EPS는 예상보다 0.45달러 높았으나, 다음 날 주가는 0.73% 하락했다.

다음은 세일즈포스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

11월 29일 기준 세일즈포스의 주가는 329.99달러였다. 최근 52주 동안 주가는 32.59% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 세일즈포스에 대한 최신 분석 결과다.

26명의 애널리스트 평가를 종합한 세일즈포스의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 357.42달러로, 현재 주가 대비 8.31%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

이번 분석에서는 주요 경쟁사인 SAP, 어도비, 인튜이트의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• SAP에 대한 증권가의 투자의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 266.4달러로 19.27%의 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.
• 어도비의 경우 증권가는 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 627.77달러로 90.24%의 상승 여력이 있는 것으로 전망된다.
• 인튜이트에 대해 증권가는 '아웃퍼폼' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 744.09달러로 125.49%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

다음은 SAP, 어도비, 인튜이트의 주요 지표를 비교 분석한 결과로, 각 기업의 업계 내 위치와 시장 포지셔닝, 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 될 것이다.

주요 결론:

세일즈포스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

세일즈포스는 엔터프라이즈 클라우드 컴퓨팅 솔루션을 제공하는 기업이다. 고객 관계 관리 기술을 통해 기업과 고객을 연결한다. 세일즈포스의 Customer 360 플랫폼은 고객 데이터를 시스템, 앱, 디바이스 전반에 걸쳐 연결하는 단일 정보 소스를 제공하여 기업의 영업, 서비스, 마케팅, 상거래 활동을 지원한다. 또한 고객 지원을 위한 Service Cloud, 디지털 마케팅 캠페인을 위한 Marketing Cloud, e-커머스 엔진인 Commerce Cloud, 기업이 애플리케이션을 구축할 수 있는 Salesforce Platform, 그리고 데이터 통합을 위한 MuleSoft 등 다양한 솔루션을 제공한다.

시가총액 분석: 세일즈포스의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 경쟁사 대비 상대적으로 큰 규모를 의미한다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장 인지도를 반영할 수 있다.

매출 성장: 세일즈포스는 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 8.39%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 상위 매출 실적이 상당히 개선되었음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때, 기업의 성장률은 평균에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 세일즈포스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며, 이는 기업의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 15.32%의 높은 순이익률은 기업이 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 기업의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.44%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 세일즈포스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 통한 수익 창출에 어려움이 있음을 나타낸다. 1.52%의 ROA는 기업이 최적의 재무 성과를 달성하는 데 있어 장애물에 직면할 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 기업은 업계 기준보다 낮은 0.2의 부채비율을 유지하며 균형 잡힌 부채 전략을 채택하고 있다.