JP모건체이스, 월가 시각은... 10명 중 8명 `다소 긍정적`

JP모건체이스(NYSE:JPM)에 대한 애널리스트들의 평가가 긍정적에서 중립적인 사이에 분포되어 있는 것으로 나타났다. 최근 3개월간 10명의 애널리스트들이 제시한 의견을 분석한 결과다.

다음 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여주고 있다.

애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 241.8달러, 최고 270달러, 최저 220달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 222.9달러에서 8.48% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

JP모건체이스에 대한 금융 전문가들의 견해를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 최근 주요 애널리스트들의 평가와 목표주가 조정 내용을 정리했다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 JP모건체이스에 대한 최근 평가를 반영한다.
• 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이는 JP모건체이스의 향후 성과가 시장 대비 어떨 것인지에 대한 전망을 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들이 제시하는 주가 전망치다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무 지표를 종합적으로 분석하면 JP모건체이스의 시장 위치를 보다 정확하게 파악할 수 있다.

JP모건체이스 기업 개요

JP모건체이스는 자산 규모 약 4.1조 달러에 달하는 미국 최대 금융기관 중 하나다. 소비자 및 커뮤니티 뱅킹, 기업 및 투자 뱅킹, 상업 뱅킹, 자산 및 자산관리 등 4개 주요 부문으로 조직되어 있다. 여러 국가에서 사업을 영위하며 각국의 규제를 받고 있다.

JP모건체이스 재무 현황

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 대규모 시가총액을 보유하고 있어 시장 내 강력한 입지를 확보하고 있다.

매출 성장률: JP모건체이스는 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 약 7.28%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 기업의 매출이 상당히 증가했음을 의미한다. 다만 금융 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 성장률이 다소 낮은 편이었다.

순이익률: 업계 평균을 상회하는 탁월한 순이익률을 보이고 있다. 29.39%의 순이익률은 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): JP모건체이스의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 3.91%의 ROE는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): JP모건체이스의 ROA는 0.3%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 건전한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 부채비율이 1.42로 업계 평균 이하를 유지하며 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있다.

애널리스트 평가 해석

벤징가는 150개 애널리스트 회사의 주식 전망을 추적하고 있다. 애널리스트들은 일반적으로 기업의 향후 5년간의 수익 전망과 수익 안정성을 예측하여 결론을 도출한다.

애널리스트들은 기업 컨퍼런스 콜에 참여하고, 재무제표를 연구하며, 내부 정보를 수집해 주식 평가를 발표한다. 보통 분기마다 또는 주요 업데이트가 있을 때 평가를 내린다.

성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 제시하여 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 다만 투자자들은 애널리스트들도 주관적 견해를 가질 수 있다는 점을 유념해야 한다.