달러트리 주가 전망 분석...증권가, 목표주가 31% 하향

최근 3개월간 21명의 애널리스트들이 달러트리(NASDAQ:DLTR)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

다음 표는 최근 30일과 이전 몇 달간의 평가 변화를 보여주는 간단한 개요다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 82.67달러, 최고 120.00달러, 최저 64.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 120.28달러에서 31.27% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 세부 분석

최근 애널리스트들의 평가를 자세히 살펴보면 달러트리에 대한 금융 전문가들의 견해를 알 수 있다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 달러트리와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 대응을 반영한다. 이는 현재 기업 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 보여주는 스냅샷이다.
• 투자의견: 애널리스트들은 '시장수익률 상회'부터 '시장수익률 하회'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 달러트리의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대 변화를 알 수 있다. 이는 주식의 잠재적 미래 성과에 대한 시장의 합의된 견해를 이해하려는 투자자들에게 유용한 정보가 될 수 있다.

달러트리의 시장 성과에 대한 귀중한 통찰을 얻기 위해서는 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려해야 한다. 정보에 입각한 현명한 결정을 내리기 위해 평가 표를 활용하시기 바란다.

달러트리 기업 소개

달러트리는 미국과 캐나다 전역에서 할인점을 운영하고 있으며, 8,600개 이상의 달러트리 매장과 7,800개의 패밀리달러 매장을 보유하고 있다. 2023 회계연도 기준 달러트리 매출의 약 47%는 식품, 건강 및 미용 제품, 청소용품 등 소비재로 구성되었고, 약 45%는 장난감 및 가정용품 등 다양한 상품, 5% 이상은 계절 상품이었다. 달러트리 브랜드는 대부분의 상품을 1.25달러에 판매하며, 인구 밀집도가 높은 교외 지역에 매장을 위치시키고 있다. 반면 패밀리달러는 주로 소비재(매출의 80%)를 10달러 이하의 가격에 판매한다. 패밀리달러 매장의 약 2/3는 도시 및 교외 지역에 위치해 있고, 나머지 1/3은 농촌 지역에 있다.

달러트리의 재무 성과

시가총액 분석: 동종 업계 벤치마크 대비 낮은 수준의 시가총액은 동종 기업들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 기대나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 달러트리는 3개월 동안 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 0.73%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 동종 업계 대비로는 성장률이 뒤처지는 것으로 나타났다. 소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 달러트리의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 1.79%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 달러트리의 ROE는 업계 평균을 밑돌고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 1.8%의 ROE는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 달러트리의 ROA 역시 업계 평균에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. 0.59%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 달러트리의 부채비율은 1.46으로 업계 평균보다 낮아 건전한 재무 구조를 가지고 있는 것으로 보인다.

애널리스트 평가의 중요성

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나눠 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 특정 종목에 대해 어떻게 대응해야 할지에 대한 추가적인 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트들이 전문가이긴 하지만 이들 역시 인간이며, 그들의 견해를 투자자들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.