울타뷰티 실적 발표 앞두고 관심 집중... 호실적 기대 속 분기 EPS 5.47달러 예상

울타뷰티(나스닥: ULTA)가 오는 12월 5일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목할 만한 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 울타뷰티의 주당순이익(EPS)이 5.47달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

울타뷰티 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 울타뷰티는 EPS가 예상보다 0.17달러 낮았고, 이로 인해 다음 거래일 주가가 4.01% 하락했다.

울타뷰티의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:

12월 3일 기준 울타뷰티 주가는 395.3달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 19.3% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 중요하다. 울타뷰티에 대한 최신 분석을 살펴보자.

15명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 울타뷰티에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 목표주가는 407.6달러로, 현재 주가 대비 3.11%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

딕스 스포팅 굿즈, 츄이, 트랙터 서플라이 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻어보자.

• 딕스 스포팅 굿즈는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 247.25달러로 37.45%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 츄이는 '아웃퍼폼' 전망을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 37.44달러로 90.53%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 트랙터 서플라이는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 300.45달러로 23.99%의 하락 여력이 있는 것으로 예상됐다.

주요 시사점:

울타뷰티는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 순위를 차지했다. 매출 성장률과 컨센서스 등급에서는 중간 수준을 기록했다.

울타뷰티는 2023 회계연도 말 기준 1,385개의 매장과 타겟과의 제휴를 통해 미국 최대 전문 뷰티 소매업체로 자리매김했다. 회사는 메이크업(2023년 매출의 41%), 향수, 스킨케어(매출의 19%), 헤어케어 제품(매출의 19%), 목욕 및 바디 제품을 판매한다. 울타뷰티는 자체 브랜드 제품과 600개 이상의 개별 브랜드를 제공한다. 또한 모든 매장에서 헤어, 메이크업, 스킨, 눈썹 서비스 등의 살롱 서비스를 제공한다. 대부분의 울타뷰티 매장은 약 10,000 평방피트 규모로 교외 쇼핑센터에 위치해 있다. 울타뷰티는 1990년에 설립되었으며 일리노이주 볼링브룩에 본사를 두고 있다.

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액을 자랑하며, 이는 회사의 규모 면에서 시장 지배력을 보여주는 지표다.

매출 성장률: 울타뷰티는 3개월 동안 0.88%의 매출 성장률을 기록하며 2024년 7월 31일 기준 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 상위 수익이 크게 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 울타뷰티는 소비자 임의소비재 업종 내 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 울타뷰티의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 9.9%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 울타뷰티의 ROE는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 10.87%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 울타뷰티의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 4.44%라는 주목할 만한 ROA를 기록하며 회사는 자산을 효율적으로 활용하고 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

부채 관리: 0.82의 평균 이하 부채비율로 울타뷰티는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 균형 잡힌 부채 관리 접근법을 보여준다.