덴츠플라이 시로나, 월가 7명 애널리스트의 1년 목표주가는?

최근 분기에 7명의 애널리스트들이 덴츠플라이 시로나(NASDAQ:XRAY)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 결과는 아래 표와 같다.

애널리스트들은 12개월 목표주가에 대한 더 자세한 분석을 제공했다. 평균 목표주가는 26.86달러, 최고 추정치는 36.00달러, 최저 추정치는 21.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 대비 19.82% 하락한 수준이다.

덴츠플라이 시로나에 대한 금융 전문가들의 입장을 자세히 살펴보기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 분석했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 덴츠플라이 시로나와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.


• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 덴츠플라이 시로나의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상하는지를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 덴츠플라이 시로나 주식의 향후 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 확인할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 다른 재무 지표를 함께 고려하면 덴츠플라이 시로나의 시장 상황을 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

덴츠플라이 시로나는 세계 최대 규모의 치과 장비 및 용품 제조업체 중 하나다. 이 회사는 2016년 치과 소모품 및 실험실 제품을 제조하던 덴츠플라이 인터내셔널과 첨단 치과 장비를 제조하던 시로나 덴탈 시스템즈의 대등 합병으로 탄생했다. 회사의 광범위한 포트폴리오는 치과 소모품, 실험실 제품, CAD/CAM 및 영상 기술, 의료기기, 그리고 교정, 근관치료, 임플란트 분야의 특수 제품으로 구성되어 있다. 치과 소모품, 기술 및 장비의 3분의 2는 제3자 유통업체를 통해 판매되며, 나머지는 회사 자체 영업팀을 통해 실험실과 치과에 판매되거나 바이트 클리어 얼라이너와 같이 소비자에게 직접 판매된다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모가 크다는 것을 보여주며, 이는 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 증가세: 덴츠플라이 시로나의 3개월간 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 0.42%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 상위 실적의 상당한 증가를 보여준다. 그러나 동종 업계와 비교하면 이 성장률은 다소 뒤처진다. 헬스케어 섹터 내 동종 기업들의 평균 성장률에 미치지 못하는 수준이다.

순이익률: 덴츠플라이 시로나의 순이익률은 업계 평균을 밑돌고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -51.95%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 덴츠플라이 시로나의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자본 수익률 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -17.79%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 덴츠플라이 시로나의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 문제가 있을 수 있음을 시사한다. -7.31%의 ROA는 최적의 재무 수익 달성에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 덴츠플라이 시로나의 부채비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 0.93의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 더 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내의 전문가로, 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성을 가질 수 있다는 점을 유념해야 한다.

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