아간 실적 전망... EPS 1.26달러 예상

산업 플랜트 건설 기업 아간(NYSE:AGX)이 오는 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 아간의 주당순이익(EPS)이 1.26달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 아간이 예상치를 상회하는 실적을 내고 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 분기 아간은 EPS 추정치를 0.34달러 상회했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 26.04% 상승했다.

다음은 아간의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 3일 기준 아간의 주가는 149.91달러였다. 지난 52주 동안 주가는 248.36% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 아간에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

애널리스트들은 아간에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 평균 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 150.0달러로, 0.06%의 상승 여력을 시사한다.

업계 주요 기업인 센투리 홀딩스, 아메레스코, MYR 그룹의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보면 다음과 같다.

• 센투리 홀딩스는 애널리스트들로부터 '비중축소' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 18.0달러로 87.99%의 하락 여력을 시사한다.
• 아메레스코는 '매수' 전망을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 38.5달러로 74.32%의 하락 여력을 나타낸다.
• MYR 그룹은 '매수' 전망을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 138.33달러로 7.72%의 하락 여력을 보여준다.

주요 시사점:

아간은 경쟁사들 중 매출 성장률에서 중간 수준을 보이고 있으며, 한 경쟁사는 큰 폭의 감소세를 보였다. 매출총이익 측면에서는 아간이 경쟁사들에 비해 하위권에 머물렀다. 그러나 자기자본이익률에서는 두 경쟁사보다 높은 수치를 기록해 상대적으로 양호한 위치를 차지했다. 종합적으로 볼 때, 아간은 이러한 주요 지표들에서 경쟁사들과 비교해 혼조세를 보이고 있다.

아간은 미국 기반의 건설 기업으로, 자회사인 GPS, APC, TRC, SMC를 통해 사업을 운영하고 있다. GPS와 APC를 통해 발전 시장에 엔지니어링, 조달, 건설, 시운전, 유지보수, 프로젝트 개발, 기술 컨설팅 서비스 등을 제공한다. 주요 고객으로는 독립 발전사업자, 공공 유틸리티 기업, 발전소 중장비 공급업체, 미국, 아일랜드, 영국의 전력 수요 기업 등이 있다. 파워 서비스, 산업 서비스, 통신 서비스 등 3개 부문에서 사업을 영위하고 있으며, 파워 서비스 부문이 주요 수익원이다.

시가총액 관점: 아간의 시가총액은 업계 평균을 하회하여 상대적으로 작은 규모를 나타낸다. 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 아간은 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 60.61%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교해 산업재 부문 평균을 상회하는 성장률을 달성했다.

순이익률: 아간의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보였다. 8.02%의 높은 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 아간의 ROE는 업계 평균을 웃도는 수준이다. 6.05%의 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 양호함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 아간의 재무 건전성은 뛰어난 ROA에서도 확인된다. 2.69%의 ROA는 업계 평균을 상회하며, 자산을 효율적으로 활용하고 있고 재무 상태가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 아간의 부채비율은 0.01로 업계 평균보다 낮아 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근을 하고 있음을 시사한다.