시그넷 쥬얼러스, 분기실적 발표 앞두고 주목...EPS 전망 0.31달러

주요 내용

시그넷 쥬얼러스(NYSE:SIG)가 오는 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 시그넷 쥬얼러스의 주당순이익(EPS)이 0.31달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시그넷 쥬얼러스 지지자들은 회사가 이 전망치를 상회하는 것은 물론, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 달성 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)이라는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 시그넷 쥬얼러스는 EPS 전망치를 0.11달러 상회했으며, 이후 주가는 다음날 4.84% 상승했다.


주가 동향

12월 3일 기준 시그넷 쥬얼러스의 주가는 98.31달러였다. 최근 52주 동안 주가는 0.98% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불안감을 느낄 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시그넷 쥬얼러스는 총 8명의 애널리스트로부터 평가를 받았으며, 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 97.62달러로, 현재 주가 대비 0.7%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 분석

아카데미 스포츠, 파이브 빌로우, 워비 파커 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

• 아카데미 스포츠: 컨센서스 '중립', 평균 1년 목표주가 62.0달러로 36.93% 하락 여지
• 파이브 빌로우: 컨센서스 '중립', 평균 1년 목표주가 95.55달러로 2.81% 하락 여지
• 워비 파커: 컨센서스 '아웃퍼폼', 평균 1년 목표주가 21.12달러로 78.52% 하락 여지

주요 재무 지표 비교


주요 시사점:

시그넷 쥬얼러스는 매출 성장률과 총이익 면에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중위권을 기록했다. 회사에 대한 컨센서스 평가는 '중립'이다.

시그넷 쥬얼러스 기업 개요

시그넷 쥬얼러스는 다이아몬드 주얼리 소매업체다. 주력 상품은 브라이덜(웨딩), 패션, 시계 등이다. 브라이덜 카테고리에는 약혼, 결혼, 기념일 관련 제품이 포함된다. 회사는 북미, 국제, 기타 부문으로 나뉘며, 북미 부문이 매출의 대부분을 차지한다. 북미 부문은 쇼핑몰 내 매장과 아웃렛 매장에서 수익을 창출한다.

재무 분석

시가총액: 시그넷 쥬얼러스의 시가총액은 업계 평균을 하회하고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 보여준다.

매출 성장 부진: 2024년 7월 31일 기준으로 시그넷 쥬얼러스의 3개월 매출은 약 7.6% 감소했다. 이는 실적 하락을 의미한다. 소비재 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록해 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: 시그넷 쥬얼러스의 순이익률은 업계 표준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -6.81%의 순이익률은 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -5.08%의 ROE는 주주 가치 창출에 어려움이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA 역시 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -1.73%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 시그넷 쥬얼러스의 부채비율은 업계 평균을 하회한다. 0.54의 부채비율은 회사가 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있음을 보여주며, 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.