깃랩 실적 발표 임박... 시장이 주목하는 3가지

깃랩(GitLab, NASDAQ:GTLB)이 2024년 12월 5일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 깃랩의 주당순이익(EPS)이 0.15달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 깃랩의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

지난 분기 깃랩은 주당순이익이 예상보다 0.05달러 높았으며, 이로 인해 다음 날 주가가 21.64% 상승했다.

다음은 깃랩의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 3일 기준 깃랩의 주가는 63.86달러였다. 지난 52주 동안 주가는 15.74% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 깃랩에 대한 최신 전망을 살펴보자.

7명의 애널리스트 의견을 종합한 깃랩의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 66.29달러로, 현재 주가 대비 3.81%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

센티널원, 유아이패스, 먼데이닷컴 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 센티널원은 '아웃퍼폼' 의견과 함께 평균 목표주가 30.0달러로, 53.02%의 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.
• 유아이패스는 '중립' 의견과 함께 평균 목표주가 15.55달러로, 75.65%의 하락 여력이 있는 것으로 나타났다.
• 먼데이닷컴은 '아웃퍼폼' 의견과 함께 평균 목표주가 318.8달러로, 399.22%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

센티널원, 유아이패스, 먼데이닷컴의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.

주요 시사점:

깃랩은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익률도 최고 수준을 기록했다. 다만 자기자본이익률은 가장 낮은 것으로 나타났다.

깃랩은 완전 원격 근무 모델로 운영되는 기업이다. 깃랩은 단일 애플리케이션으로 제공되는 완전한 DevSecOps 플랫폼이다. DevOps 포인트 솔루션과 DevOps 플랫폼 두 가지 경쟁 환경에서 운영된다. 포인트 솔루션들을 연결하는 방식과 비교할 때, 깃랩의 제품은 전체 DevSecOps 수명 주기를 아우르는 단일 플랫폼, 단일 코드베이스, 단일 인터페이스, 통합 데이터 모델을 제공한다는 점에서 크게 다르다. DevOps 플랫폼 측면에서는 마이크로소프트가 GitHub를 인수한 후 주요 경쟁자로 떠올랐다. 깃랩은 자체 관리형과 소프트웨어 서비스(SaaS) 모델 모두로 제공된다. 미국, 유럽, 아시아 태평양 지역에 위치해 있으며, 전 세계 기업들을 대상으로 혁신을 가속화하고 플랫폼의 보급을 확대하는 데 주력하고 있다.

시가총액 분석: 깃랩의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장률: 깃랩은 최근 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 30.81%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때, 깃랩의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 깃랩의 순이익률은 7.09%로 업계 평균을 웃돌고 있다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 깃랩의 ROE는 업계 표준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.14%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 탁월한 성과를 보이고 있다. 0.96%의 인상적인 ROA를 기록해 자산을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 깃랩의 부채비율은 0.0으로 업계 평균을 하회하며, 이는 건전한 재무 구조를 나타낸다.