존슨콘트롤스 인터내셔널 주가 전망... 증권가 평가 12건 심층 분석

지난 분기 12명의 애널리스트들이 존슨콘트롤스 인터내셔널(NYSE:JCI)에 대한 평가를 내놓았다. 강세와 약세 전망이 혼재된 양상이다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 요약이다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 83.75달러이며, 최고 95달러에서 최저 64달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전 76.42달러에서 9.59% 상승한 수준이다.

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 존슨콘트롤스 인터내셔널에 대한 금융전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 평가 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 존슨콘트롤스 인터내셔널 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이는 존슨콘트롤스 인터내셔널의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 존슨콘트롤스 인터내셔널 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 존슨콘트롤스 인터내셔널의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

존슨콘트롤스는 HVAC 시스템, 빌딩 관리 시스템 및 제어 장치, 산업용 냉동 장치, 화재 및 보안 솔루션을 제조, 설치, 서비스하는 기업이다. 상업용 HVAC가 매출의 45% 이상을 차지하며, 화재 및 보안 부문이 약 40%, 주거용 HVAC, 산업용 냉동 및 기타 솔루션이 나머지 15%를 차지한다. 2023 회계연도 기준 존슨콘트롤스의 매출은 약 270억 달러에 달했다.

시가총액 분석: 이 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 경쟁사 대비 우월한 규모를 보여주고 있어 시장에서 강력한 입지를 시사한다.

매출 성장: 존슨콘트롤스 인터내셔널은 3개월간 놀라운 성과를 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 19.8%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 산업재 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 달성했다.

순이익률: 이 회사의 순이익률은 21.62%로 업계 평균을 웃돌며 뛰어난 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 존슨콘트롤스 인터내셔널의 ROE는 3.95%로 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 이는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있다는 점을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.47%로 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 이는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다는 점을 나타낸다.

부채 관리: 존슨콘트롤스 인터내셔널의 부채비율은 0.59로 업계 평균 이하로, 부채 의존도가 낮고 보수적인 재무 접근법을 보여준다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 분석하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 공개하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.