프로페트로 홀딩 전망 놓고 월가 분석가들 의견 엇갈려... 4개 증권사, 상이한 전망 내놔

최근 3개월간 4명의 애널리스트들이 프로페트로 홀딩(NYSE:PUMP)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 견해를 제시했다.

아래 표는 이들의 최근 평가를 요약한 것으로, 지난 30일간의 평가 변화와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 프로페트로 홀딩에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 10.25달러, 최고 추정치는 12.00달러, 최저 추정치는 8.00달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 11.17달러에서 8.24% 하락했다.

애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 프로페트로 홀딩을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 프로페트로 홀딩과 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.


• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'부터 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 주식에 부여한다. 이러한 등급은 시장 전반과 비교해 프로페트로 홀딩의 상대적 성과에 대한 애널리스트의 기대치를 나타낸다.


• 목표주가: 애널리스트들은 프로페트로 홀딩 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 비교하면 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 프로페트로 홀딩의 시장 위치에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있다.

프로페트로 홀딩 기업 소개

프로페트로 홀딩은 텍사스 주에 기반을 둔 유전 서비스 기업이다. 북미 지역의 석유 및 천연가스 탐사·생산 기업들에게 수압 파쇄, 와이어라인, 기타 보완 서비스를 제공한다. 주로 퍼미안 분지에 집중하고 있다. 회사의 사업 부문은 주 수익원인 수압 파쇄, 와이어라인, 시멘팅, 코일드 튜빙으로 구성되어 있다.

재무 현황: 프로페트로 홀딩

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 동종 기업에 비해 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 프로페트로 홀딩은 2024년 9월 30일 기준 3개월 동안 약 14.85%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 실적이 악화되었음을 의미한다. 동종 업계와 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 편이며, 에너지 섹터 내 다른 기업들의 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 프로페트로 홀딩의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -37.98%의 순이익률은 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다. -15.16%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 개선이 필요함을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 프로페트로 홀딩의 ROA는 업계 평균을 밑돌아 자산 활용의 효율성에 과제가 있음을 보여준다. -9.82%의 ROA는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 시사한다.

부채 관리: 프로페트로 홀딩의 부채비율은 0.21로 업계 평균 이하다. 이는 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 콘퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트는 특정 종목에 대해 어떤 조치를 취해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트가 전문가이기는 하지만, 이들 역시 인간이며 자신의 신념을 투자자들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 유념해야 한다.