오라클 실적 전망...EPS $1.48 예상되나 시장은 더 기대

오라클(NYSE:ORCL)이 2024년 12월 9일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 오라클의 주당순이익(EPS)이 1.48달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 오라클의 발표를 기다리고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하길 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 분기 오라클은 EPS 예상치를 0.07달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가가 11.44% 상승했다.

다음은 오라클의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 5일 기준 오라클 주가는 186.24달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 61.76% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 예상된다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 오라클에 대한 최신 증권가 견해를 분석한 내용이다.

33명의 애널리스트 평가를 종합한 오라클의 투자의견은 '비중확대'다. 평균 1년 목표주가는 180.64달러로, 현재 주가 대비 3.01% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

이 비교에서는 서비스나우, 팔로알토네트웍스, 크라우드스트라이크홀딩스 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 증권가는 서비스나우에 대해 '비중확대' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가 1032.85달러는 454.58%의 상승 여력을 시사한다.
• 팔로알토네트웍스에 대해 증권가는 현재 '비중확대' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가 421.73달러는 126.44%의 상승 여력을 나타낸다.
• 크라우드스트라이크홀딩스는 증권가로부터 '비중확대' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가 363.91달러는 95.4%의 상승 가능성을 시사한다.

이 경쟁사 분석 요약은 서비스나우, 팔로알토네트웍스, 크라우드스트라이크홀딩스의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

주요 결론:

오라클은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 1위를 차지했다. 매출 성장률은 중간 수준을 기록했다.

오라클은 전 세계 기업들에게 데이터베이스 기술과 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어를 제공하는 기업이다. 1977년 설립된 오라클은 최초의 상용 SQL 기반 관계형 데이터베이스 관리 시스템을 개발했다. 현재 오라클은 175개국 40만 개 이상의 고객을 보유하고 있다.

시가총액 분석: 오라클의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 동종 업체 대비 우월한 규모와 강력한 시장 지위를 시사한다.

매출 성장: 오라클은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여주며 2024년 8월 31일 기준 6.86%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 매출 실적이 크게 증가했음을 반영한다. 그러나 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때, 오라클의 성장률은 평균에 미치지 못하는 것으로 나타났다.

순이익률: 오라클의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 순이익률에서 드러난다. 22.01%에 달하는 탁월한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 오라클의 ROE는 업계 기준을 크게 상회하는 30.01%를 기록했다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 오라클의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 우수한 ROA에서도 확인된다. 2.05%의 탁월한 ROA는 회사의 효율적인 자산 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 오라클의 부채비율은 7.81로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 시사하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

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