몽고DB 실적 발표 앞두고... 증권가 주목

몽고DB(나스닥: MDB)가 오는 2024년 12월 9일 월요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간단한 개요를 살펴보자.

증권가는 몽고DB의 주당순이익(EPS)이 0.68달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 몽고DB가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

지난 분기 몽고DB는 EPS 예상치를 0.21달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 18.34% 상승했다.

몽고DB의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

12월 5일 기준 몽고DB 주가는 334.31달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 15.45% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 우려하고 있을 것으로 보인다.

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 몽고DB에 대한 최신 분석을 살펴보자.

몽고DB는 총 6개의 애널리스트 평가를 받았으며, 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 377.5달러로, 현재 주가 대비 12.92%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

업계 주요 기업인 고대디, 트윌리오, 아카마이 테크놀로지스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

• 고대디는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 194.14달러로 41.93%의 하락 가능성을 시사한다.
• 트윌리오의 경우 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가 91.3달러는 72.69%의 하락 가능성을 나타낸다.
• 아카마이 테크놀로지스에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가 115.67달러는 65.4%의 하락 가능성을 시사한다.

고대디, 트윌리오, 아카마이 테크놀로지스의 주요 지표를 분석해 업계 내 상대적 위치와 시장 포지션, 비교 실적을 자세히 살펴보자.

주요 시사점:

몽고DB는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 반면 매출총이익과 자기자본이익률은 최하위를 기록했다. 몽고DB에 대한 증권가의 컨센서스는 '아웃퍼폼'이다.

2007년 설립된 몽고DB는 약 3만3000개의 유료 고객과 150만 명 이상의 무료 사용자를 보유한 문서 지향 데이터베이스 기업이다. 몽고DB는 NoSQL 데이터베이스에 대한 라이선스와 서비스형 구독을 제공한다. 몽고DB의 데이터베이스는 모든 주요 프로그래밍 언어와 호환되며 다양한 용도로 배포될 수 있다.

시가총액 분석: 몽고DB는 업계 평균을 상회하는 큰 규모의 시가총액을 보유하고 있다. 이는 기업의 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

긍정적인 매출 추세: 몽고DB의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 7월 31일 기준 매출 성장률은 12.82%로, 상위 수익 증가를 보여주고 있다. 그러나 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 몽고DB의 순이익률은 업계 평균을 상회하며, 이는 기업의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. -11.41%의 인상적인 순이익률로 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 몽고DB의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -4.14%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 몽고DB의 ROA는 -1.77%로 업계 기준을 상회한다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 몽고DB는 0.87의 평균 이하 부채비율로 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 보여준다.