C3.ai, 4분기 실적 발표 앞두고 시장 주목

인공지능(AI) 기업 C3.ai(NYSE:AI)가 오는 12월 9일 2025년 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 내용을 살펴보자.

증권가는 C3.ai의 주당순이익(EPS)이 -0.16달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

C3.ai 주주들은 회사가 이러한 예상치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치 충족 여부가 아니라 가이던스(전망)라는 점에 유의해야 한다.

지난 실적 발표에서 C3.ai는 EPS가 예상보다 0.08달러 높았음에도 불구하고, 다음 거래일 주가가 8.21% 하락했다.

다음은 C3.ai의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 5일 기준 C3.ai 주가는 37.49달러였다. 지난 52주 동안 주가는 33.18% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. C3.ai에 대한 최신 견해를 살펴보자.

애널리스트들은 C3.ai에 대해 총 1개의 평가를 내렸으며, 평균 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 35.0달러로, 현재 주가 대비 6.64% 하락 가능성을 시사한다.

이 비교에서는 프레시웍스, 인터디지털, 사운드하운드AI 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보고, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 프레시웍스의 경우, 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 17.11달러로 54.36% 하락 가능성을 시사한다.
• 인터디지털은 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 160.0달러로 326.78% 상승 가능성을 나타낸다.
• 사운드하운드AI에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 7.92달러로 78.87% 하락 가능성을 시사한다.

핵심 요약:

C3.ai는 매출 성장률과 매출총이익 면에서 하위권을 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

C3.ai는 기업용 인공지능 회사다. 이 회사는 고객이 모든 인프라에서 대규모 엔터프라이즈 AI 애플리케이션을 신속하게 개발, 배포 및 운영할 수 있게 하는 소프트웨어 서비스 애플리케이션을 제공한다. 세 가지 부문에서 솔루션을 제공하고 있다. 첫째, C3 AI 플랫폼은 AI 애플리케이션을 설계, 개발 및 배포하기 위한 엔드투엔드 애플리케이션 개발 및 런타임 환경이다. 둘째, C3 AI 애플리케이션은 미리 구축되고 확장 가능한 산업별, 애플리케이션별 엔터프라이즈 AI 애플리케이션 포트폴리오다. 셋째, C3 생성형 AI는 대규모 언어 모델의 유틸리티를 결합한다. 지리적으로 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 및 기타 지역에서 매출을 올리고 있다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: C3.ai는 2024년 7월 31일 기준 3개월 동안 20.52%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 보여준다. 그러나 정보기술 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보였다.

순이익률: C3.ai의 순이익률은 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -72.04%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 가능성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): C3.ai의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하는 수준으로, 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -7.19%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): C3.ai의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산 활용의 효율성에 잠재적인 문제가 있음을 시사한다. -6.0%의 ROA는 최적의 재무 수익 달성에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 평균 이하인 0.0의 부채비율로 C3.ai는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 보여주고 있다.

주가 동향

C3.ai의 주가는 12월 5일 현재 37.49달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 33.18% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족스러운 상황이다.