케이시스 제너럴 스토어스 실적 전망...월가 기대감 높아

케이시스 제너럴 스토어스(NASDAQ:CASY)가 2024년 12월 9일 월요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

월가는 케이시스 제너럴 스토어스의 주당순이익(EPS)이 4.26달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

시장은 케이시스 제너럴 스토어스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대해 낙관적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.

지난 분기 케이시스 제너럴 스토어스의 EPS는 예상치를 0.32달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 7.4% 상승했다.

다음은 케이시스 제너럴 스토어스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 중요하다. 이번 분석에서는 케이시스 제너럴 스토어스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 케이시스 제너럴 스토어스에 대해 6개의 평가를 제시했으며, 종합적인 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 412.67달러로, 현재 주가 대비 1.76%의 하락 여지를 나타낸다.

아래 분석은 스프라우츠 파머스 마켓, 메이플베어, 앨버트슨스 컴퍼니스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교하여 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• 애널리스트들은 스프라우츠 파머스 마켓에 대해 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 131.3달러로 68.74%의 하락 가능성을 시사한다.
• 메이플베어에 대해서는 '시장수익률 상회' 전망이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 49.82달러로 88.14%의 하락 여지를 나타낸다.
• 앨버트슨스 컴퍼니스에 대해서는 '중립' 의견이 지배적이며, 평균 1년 목표주가는 23.19달러로 94.48%의 하락 가능성을 보여준다.

경쟁사 분석 요약에서는 스프라우츠 파머스 마켓, 메이플베어, 앨버트슨스 컴퍼니스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적, 시장 포지션에 대한 이해를 제공한다.

주요 시사점:

케이시스 제너럴 스토어스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익과 자기자본이익률에서도 선두를 달리고 있다. 전반적으로 케이시스 제너럴 스토어스는 주요 재무 지표에서 경쟁사들을 앞서고 있다.

케이시스는 미국에서 세 번째로 큰 편의점 체인으로, 주로 미국 중서부에 2,600개 이상의 매장을 운영하고 있다. 케이시스 매장의 약 절반은 인구 5,000명 미만의 농촌 지역에 위치해 있다. 주유소가 주요 고객 유인책 역할을 하지만, 회사 총이익의 약 3분의 2는 식료품, 조리식품, 일반 상품 등 매장 내 판매에서 발생한다. 케이시스는 매장의 90% 이상을 소유하고 있으며, 대부분의 물류 및 유통 프로세스를 자체적으로 운영한다.

시가총액: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 규모적 우위를 보여주며, 강력한 시장 존재감을 나타낸다.

매출 성장률: 케이시스 제너럴 스토어스는 3개월간 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 5.91%의 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 상당히 증가했음을 의미한다. 그러나 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 소비재 부문 내 평균 성장률보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 케이시스 제너럴 스토어스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에 반영되어 있다. 4.4%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 케이시스 제너럴 스토어스의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 5.83%라는 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 케이시스 제너럴 스토어스의 ROA는 2.81%로 업계 기준을 초과한다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 케이시스 제너럴 스토어스의 부채비율은 0.51로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 나타낸다.