디자이너브랜즈 실적 전망... 주당순이익 0.35달러 예상

디자이너브랜즈(NYSE:DBI)가 2024년 12월 10일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 디자이너브랜즈의 주당순이익(EPS)이 0.35달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 디자이너브랜즈가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적이 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

지난 분기에 회사는 주당순이익이 0.24달러 하회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 1.17% 상승했다.

다음은 디자이너브랜즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:

12월 6일 기준 디자이너브랜즈의 주가는 5.82달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 30.88% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불만족스러워할 가능성이 높다.

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 디자이너브랜즈에 대한 최신 견해를 분석한 내용이다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 디자이너브랜즈에 대한 컨센서스 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 6.88달러로, 18.21%의 상승 여력을 시사한다.

이번 비교에서는 J.질, a.k.a. 브랜즈 홀딩, 시티 트렌즈 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

• J.질에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 31.0달러로 432.65%의 상승 여력을 나타낸다.
• a.k.a. 브랜즈 홀딩은 애널리스트들로부터 '매수' 컨센서스를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 27.5달러로 372.51%의 상승 여력을 시사한다.
• 시티 트렌즈에 대한 애널리스트들의 평가는 '매수' 쪽으로 기울고 있으며, 평균 1년 목표주가는 24.0달러로 312.37%의 상승 여력을 나타낸다.

주요 요점:

디자이너브랜즈는 매출 성장률 측면에서 경쟁사들 중 중간에 위치해 있다. 총이익과 자기자본이익률 면에서는 상위권을 차지하고 있다.

디자이너브랜즈는 신발과 액세서리의 디자이너, 생산업체, 소매업체다. 이 회사는 미국 소매 부문, 캐나다 소매 부문, 브랜드 포트폴리오 부문 등 세 개의 보고 부문으로 운영된다. 미국 소매 부문은 직접 소비자 대상 미국 매장과 전자상거래 사이트를 통해 DSW 디자이너 슈 웨어하우스 배너를 운영한다. 캐나다 소매 부문은 직접 소비자 대상 캐나다 매장과 전자상거래 사이트를 통해 더 슈 컴퍼니와 DSW 배너를 운영한다. 브랜드 포트폴리오 부문은 소매업체에 대한 도매 제품 판매, 자체 브랜드 제품의 디자인 및 구매 대행 수수료, 직접 소비자 대상 전자상거래 사이트를 통한 브랜드 제품 판매로 수익을 올린다.

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보여주고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 문제: 디자이너브랜즈의 3개월 매출 성장률은 어려움을 겪고 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 -2.56%의 매출 감소를 경험했다. 이는 상위 매출의 감소를 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 어려움을 겪고 있으며 소비자 임의소비재 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 디자이너브랜즈의 순이익률은 업계 평균에 못 미치고 있어 높은 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.79%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 디자이너브랜즈의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에 반영되어 있다. 3.87%의 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 디자이너브랜즈의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 0.65%의 ROA로 회사는 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 디자이너브랜즈의 부채 비율은 업계 평균보다 현저히 높은 3.59에 달한다. 이는 차입 자금에 대한 높은 의존도를 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.