마이크로스트래티지, 거물 투자자들의 이상 옵션 거래 포착... 시장에 `경계령`

막대한 자금을 보유한 '고래' 투자자들이 마이크로스트래티지에 대해 눈에 띄게 비관적인 입장을 취하고 있다.

마이크로스트래티지(나스닥: MSTR)의 옵션 거래 기록을 살펴본 결과, 총 36건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 33%가 강세 예상으로, 44%가 약세 예상으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 포착된 거래 중 풋옵션은 11건으로 총 127만 3,721달러, 콜옵션은 25건으로 총 115만 9,232달러 규모다.

거래량과 미결제약정을 평가한 결과, 주요 시장 참여자들이 최근 3개월간 마이크로스트래티지의 주가 범위를 5.0달러에서 1,080.0달러 사이로 보고 있음이 분명해졌다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요하다. 이러한 지표들은 특정 행사가에서 마이크로스트래티지 옵션의 유동성과 투자자 관심도를 보여준다. 다음 데이터는 지난 30일 동안 5.0달러에서 1,080.0달러 사이의 행사가 범위에서 마이크로스트래티지의 대규모 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

마이크로스트래티지는 엔터프라이즈 분석 및 모빌리티 소프트웨어 제공업체다. 회사는 보고서와 대시보드를 제공하고 사용자가 임시 분석을 수행하며 모바일 기기나 웹을 통해 인사이트를 공유할 수 있게 하는 마이크로스트래티지 애널리틱스 플랫폼을 제공한다. 또한 분석 처리와 작업 관리를 제공하는 마이크로스트래티지 서버도 운영한다. 회사의 보고 가능한 운영 부문은 라이선싱 계약과 클라우드 기반 구독 및 관련 서비스를 통해 소프트웨어 플랫폼의 설계, 개발, 마케팅, 판매에 종사하고 있다.

마이크로스트래티지의 옵션 거래 패턴을 살펴본 후, 이제 회사 자체에 주목해보자. 이를 통해 현재 시장 위치와 실적을 자세히 들여다볼 수 있다.

• 거래량 274만 9,351주, MSTR 주가는 2.76% 상승한 375.42달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매수 상태에 접근할 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 56일 후로 예상된다.

지난 한 달 동안 5명의 업계 애널리스트가 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 531.0달러로 제시됐다.

이상 옵션 활동 포착: 스마트 머니의 움직임

벤징가 엣지의 이상 옵션 보드는 시장 변동을 예고하는 잠재적 요인을 사전에 포착한다. 즐겨찾는 종목에 대한 대규모 자금의 포지션을 확인해보자.

* 벤치마크의 한 애널리스트는 마이크로스트래티지에 대해 매수 등급을 유지하며 목표가를 450달러로 일관되게 평가했다.
* 카나코드제뉴이티의 한 애널리스트는 마이크로스트래티지에 대해 매수 등급을 계속 유지하며 목표가를 510달러로 설정했다.
* 번스타인의 한 애널리스트는 마이크로스트래티지에 대해 아웃퍼폼 등급을 계속 유지하며 목표가를 600달러로 설정했다.
* TD 코웬의 한 애널리스트는 마이크로스트래티지에 대해 매수 등급을 고수하며 목표가를 525달러로 유지했다.
* BTIG의 한 애널리스트는 마이크로스트래티지에 대해 매수 등급을 고수하며 목표가를 570달러로 유지했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익의 가능성도 제공한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 기울임으로써 이러한 위험을 완화한다.