블랙스톤, 이상 거래 포착... 대형 투자자들 매수세 감지

대규모 자금을 보유한 '고래'들이 블랙스톤에 대해 눈에 띄게 강세 입장을 취하고 있다.

블랙스톤(NYSE:BX)의 옵션 거래 내역을 살펴본 결과 총 10건의 거래가 포착됐다.

각 거래의 세부 사항을 고려하면, 투자자의 50%가 강세 예상으로, 30%가 약세 예상으로 거래를 시작했다고 볼 수 있다.

전체 거래 중 3건은 풋옵션으로 총 431,690달러, 7건은 콜옵션으로 총 267,307달러 규모였다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려하면, 대형 투자자들은 지난 3개월 동안 블랙스톤의 주가 범위를 150달러에서 210달러 사이로 예상한 것으로 보인다.

옵션 거래에서 거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 전략적으로 중요한 단계다. 이러한 지표들은 특정 행사가격에서 블랙스톤 옵션에 대한 유동성과 투자자들의 관심을 보여준다. 앞으로 제시될 데이터는 지난 30일 동안 150달러에서 210달러 사이의 행사가격 범위에서 블랙스톤의 주요 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

블랙스톤은 세계 최대 규모의 대체자산 운용사로, 2024년 9월 말 기준 총 운용자산(AUM)은 1조1080억 달러이며, 이 중 수수료 수취 대상 운용자산은 8205억 달러다. 회사는 4개의 핵심 사업 부문을 운영하고 있다: 사모펀드(수수료 수취 대상 AUM의 25%, 기본 운용수수료의 30%), 부동산(35%, 39%), 신용 및 보험(31%, 24%), 멀티에셋 투자(9%, 7%). 주로 기관투자자를 대상으로 하지만(AUM의 87%), 고액자산가 채널의 고객도 상대한다(13%). 블랙스톤은 미주(8개), 유럽 및 중동(9개), 아시아태평양(8개) 지역에 걸쳐 25개의 사무소를 운영하고 있다.

블랙스톤을 둘러싼 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 이제 회사의 현재 시장 상황과 성과를 더 자세히 살펴보겠다.

• 현재 거래량은 1,197,717주이며, BX의 주가는 2.94% 상승한 190.79달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 상태에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 44일 후로 예상된다.

지난 한 달간 3명의 업계 애널리스트들이 이 주식에 대한 견해를 공유했으며, 평균 목표가는 203.67달러로 제시됐다.

* 바클레이즈의 한 애널리스트는 블랙스톤에 대해 동일 비중(Equal-Weight) 등급을 유지하며 목표가를 199달러로 설정했다.
* TD 코웬의 한 애널리스트는 긍정적인 움직임을 보이며 등급을 매수로 상향 조정하고 목표가를 230달러로 조정했다.
* 도이체방크의 한 애널리스트는 블랙스톤에 대한 매수 등급을 유지하고 있으며, 현재 목표가는 182달러다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높은 자산이지만, 더 높은 수익 잠재력을 가지고 있다. 경험 많은 옵션 트레이더들은 매일 자기 계발을 하고, 거래를 단계적으로 진입하고 철수하며, 여러 지표를 따르고, 시장을 면밀히 관찰함으로써 이러한 위험을 관리한다.

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