뜨거운 인플레이션 데이터에도 연준 무시할 듯... 머스크, 첫 4000억 달러 자산가 등극

주요 내용

테슬라(NASDAQ:TSLA) 주가가 급등하면서 일론 머스크가 사상 최초로 개인 자산 4000억 달러를 돌파했다. 생산자물가지수(PPI)가 예상보다 높게 나왔음에도 불구하고 연준의 금리 인하 가능성은 여전히 높은 것으로 보인다.

테슬라 주가 급등

• 테슬라 주가는 트럼프 당선 이후 아로라 리포트의 매수 신호 이후 5주 만에 50% 상승
• RSI 지표상 과매수 구간에 진입해 조정 가능성 존재
• 트럼프 당선 이후 5150억 달러의 시가총액 증가
• 머스크의 트럼프와의 친밀한 관계가 사업에 도움될 것이란 기대감으로 테슬라와 스페이스X 가치 상승

인플레이션 데이터

• PPI 헤드라인 0.4% (예상 0.3%)
• PPI 근원 0.2% (예상 0.2%)
• 주간 실업수당 청구 24.2만 건 (예상 22만 건)

아로라 리포트 분석에 따르면 연준은 뜨거운 생산자물가 데이터를 무시하고 다음 주 금리 인하를 단행할 가능성이 높다.

유럽 중앙은행 동향

스위스 중앙은행은 예상을 뛰어넘는 50bp 금리 인하를 단행했고, 유럽중앙은행(ECB)은 예상대로 25bp 금리 인하를 단행했다. 유럽의 금리 인하는 연준의 금리 인하 결정에도 영향을 미칠 것으로 보인다.

시장 동향

매그니피센트 세븐 주식들의 자금 흐름은 대체로 부정적이며, S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 나스닥 100 ETF(NASDAQ:QQQ)도 초반 거래에서 부정적인 흐름을 보이고 있다.

비트코인은 10만 달러를 돌파했다.

투자 전략

아로라 리포트는 장기 보유 중인 우량 포지션을 유지하면서도, 개별 위험 선호도에 따라 현금이나 국채, 단기 전술적 거래, 단중기 헤지 전략을 고려할 것을 제안한다. 이는 상승 참여와 동시에 위험 관리를 할 수 있는 방법이다.

전통적인 60/40 포트폴리오에 대해서는 인플레이션을 고려한 위험 조정 수익률 관점에서 장기 채권 비중을 줄이고, 고품질 채권과 5년 이하 만기 채권에 집중할 것을 권고한다.

아로라 리포트는 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 코로나 저점 이후 주가 반등, 2009년 대형 강세장 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측한 바 있다.