록히드마틴 주가에 상당한 압력 예고... 베어리시한 대규모 옵션 거래 포착

딥포켓 투자자들이 록히드마틴(NYSE:LMT)에 대해 베어리시한 접근을 취하고 있어 시장 참여자들의 주목이 필요해 보인다. 벤징가의 공개 옵션 기록 추적 결과 오늘 이 중요한 움직임이 포착됐다. 이 투자자들의 신원은 알려지지 않았지만, LMT에 대한 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 것임을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 록히드마틴에 대한 10건의 특이 옵션 활동을 포착했다. 이 정도 수준의 활동은 매우 이례적이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈리고 있다. 30%는 강세에 베팅한 반면 50%는 약세에 베팅했다. 이 주목할 만한 옵션들 중 4건은 풋옵션으로 총 141,995달러, 6건은 콜옵션으로 294,124달러 규모다.

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월간 록히드마틴의 주가가 450달러에서 560달러 사이를 오갈 것으로 예상하는 것으로 보인다.

오늘 거래 상황에서 록히드마틴 옵션의 평균 미체결약정은 380계약이며, 총 거래량은 466계약에 달했다. 첨부된 차트는 최근 30일 동안 450달러에서 560달러 사이의 행사가 범위 내에서 록히드마틴의 고가 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미체결약정 추이를 보여준다.

록히드마틴은 세계 최대 방위산업체로, 2001년 F-35 합동타격전투기 프로그램을 수주한 이후 서방 고성능 전투기 시장을 지배하고 있다. 록히드의 가장 큰 부문은 항공우주 분야로, 매출의 3분의 2 이상을 F-35에서 올리고 있다. 나머지 부문으로는 시콜스키 헬리콥터 사업을 주로 담당하는 회전 및 미션 시스템, 미사일과 미사일 방어 시스템을 제작하는 미사일 및 화력 통제, 그리고 위성을 생산하고 유나이티드 론치 얼라이언스 합작 투자로부터 지분 수익을 얻는 우주 시스템 등이 있다.

록히드마틴을 둘러싼 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 우리는 이제 회사의 현재 시장 상황과 실적을 더 자세히 살펴보겠다.

• 거래량 695,248주를 기록하며 LMT 주가는 1.4% 하락한 497.17달러에 거래되고 있다.
• 현재 RSI 값은 주식이 과매도 상태일 수 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 40일 후로 예정되어 있다.

지난 한 달간 1명의 전문가가 이 주식에 대한 의견을 발표했으며, 평균 목표가는 543.0달러다.

웰스파고의 한 애널리스트는 록히드마틴에 대해 동일 비중 등급을 유지하며 목표가를 543달러로 제시했다.

옵션 거래는 높은 위험과 잠재적 보상을 동반한다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략 조정, 다양한 지표 모니터링, 시장 움직임에 대한 면밀한 관찰을 통해 이러한 위험을 관리한다.