APA, 증권가 평가 갈려... 19곳 분석 `매력적이지 않다`

지난 3개월간 19명의 애널리스트들이 APA(NASDAQ:APA)에 대해 강세부터 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교한 표는 증권가의 변화하는 시각을 보여준다.

애널리스트들은 APA에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 30.74달러, 최고 추정치는 48.00달러, 최저 추정치는 24.00달러다. 애널리스트들의 평균 목표주가가 9.72% 하향 조정되면서 주가 전망에 대한 부정적인 분위기 전환이 감지됐다.

애널리스트 평가 심층 분석

금융 전문가들의 APA에 대한 인식은 최근 애널리스트 활동을 통해 분석됐다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 분석:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 대응해 자주 추천을 수정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 APA와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 가치를 부여하며 전망을 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 APA의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가를 조정하며 APA의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 관련 재무 지표를 함께 고려하면 APA의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

APA 기업 개요

휴스턴에 본사를 둔 APA는 독립 탐사 및 생산 기업이다. 주로 미국, 이집트, 북해, 수리남에서 사업을 영위한다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 8억700만 배럴의 석유환산량이었으며, 당해 순생산량은 일일 40만5천 배럴의 석유환산량(이 중 64%가 석유 및 천연가스 액체, 나머지는 천연가스)이었다.

APA의 재무 성과

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준치를 하회하며 동종 기업 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: APA는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 9.66%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 동종 기업들과 비교해 볼 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 돋보인다.

순이익률: APA의 순이익률은 업계 평균을 하회하며 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -8.81%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): APA의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -4.23%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): APA의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. -1.13%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.27의 비율은 재무적 위험이 높아 주의가 필요함을 시사한다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정해진 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 보통 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트는 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 자신의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들 역시 인간이며 투자자들에게 단지 그들의 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.