GEO 그룹 주가 전망... 4명의 애널리스트가 보는 전망은?

최근 3개월간 4명의 애널리스트가 GEO 그룹(NYSE:GEO)에 대한 평가를 공유했으며, 강세에서 약세까지 다양한 전망을 나타냈다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달들의 평가를 비교하여 간략히 보여준다.

애널리스트들이 분석한 12개월 목표주가는 평균 29달러, 최고 37달러, 최저 17달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 19.19달러에서 51.12% 상승한 수치다.

금융 전문가들의 GEO 그룹에 대한 인식을 최근 애널리스트 활동을 통해 분석했다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 GEO 그룹과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이 정보는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 GEO 그룹의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 반영한다.
• 목표주가: 애널리스트들은 목표주가를 조정하며 GEO 그룹의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 GEO 그룹의 시장 위치에 대한 종합적인 개요를 얻을 수 있다. 우리의 등급 테이블을 통해 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

GEO 그룹은 구금 시설과 사회 복귀 센터를 전문으로 하는 기업이다. 4개 부문에서 운영되고 있다: 주로 미국 내 보안 서비스 사업을 포함하는 미국 보안 서비스 부문; 미국 내에서 성인을 대상으로 모니터링 서비스와 증거 기반 감독 및 치료 프로그램을 제공하는 전자 모니터링 및 감독 서비스 부문; 미국 내에서 성인을 대상으로 주거형 및 비주거형 치료, 교육 및 지역사회 기반 프로그램, 출소 전 및 중간 단계 주택 프로그램을 제공하는 재진입 서비스 부문; 그리고 국제 서비스 부문이다.

시가총액 분석: 기업의 시가총액이 업계 기준에 미치지 못하며, 동종 기업들에 비해 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: GEO 그룹은 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 0.06%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 하지만 동종 업계 대비 매출 성장률은 뒤처진 편이다. 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움이 있음을 시사한다. 4.36%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): GEO 그룹의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 2.03%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. 0.72%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 업계 기준보다 낮은 1.36의 부채비율로 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 주식이나 특정 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 회사 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 등급'을 발표한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대해 한 번씩 평가한다.

평가 외에도 일부 애널리스트는 주요 지표에 대한 예측을 제공하여 통찰력을 확장한다. 이들은 수익, 매출, 성장 추정치 등에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 그러나 전문가임에도 불구하고 애널리스트들도 인간이며 자신의 믿음을 바탕으로 한 예측만을 제공할 수 있다는 점을 인식하는 것이 중요하다.