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시비타스 리소시스, 최근 3개월간 투자의견 엇갈려

Benzinga Insights 2024-12-20 04:00:44
시비타스 리소시스, 최근 3개월간 투자의견 엇갈려

최근 3개월간 8명의 애널리스트가 시비타스 리소시스(NYSE:CIVI)에 대한 투자의견을 제시했다. 강세와 약세 전망이 혼재된 모습을 보였다.


아래 표는 최근 30일 및 이전 몇 달간의 투자의견 변화 추이를 보여준다.


매우 긍정적다소 긍정적중립다소 부정적매우 부정적
총 평가16100
최근 30일01000
1개월 전03000
2개월 전01000
3개월 전11100

애널리스트들은 시비타스 리소시스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 74.62달러, 최고 목표가는 84달러, 최저 목표가는 60달러로 나타났다. 이는 이전 대비 평균 목표가가 10.25% 하향 조정된 것으로, 투자심리가 다소 악화된 것으로 보인다.



애널리스트 평가 심층 분석


최근 애널리스트들의 평가를 종합해 시비타스 리소시스에 대한 금융전문가들의 견해를 정리했다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 투자의견 및 목표가 변경 내용을 요약한 것이다.


애널리스트소속투자의견 변경투자의견현재 목표가이전 목표가
스콧 하놀드RBC 캐피털유지시장수익률 상회70.00달러70.00달러
마크 리어파이퍼 샌들러하향비중확대73.00달러83.00달러
윌리엄 자넬라미즈호하향아웃퍼폼78.00달러84.00달러
재크 파햄JP모건상향비중확대68.00달러66.00달러
마크 리어파이퍼 샌들러하향비중확대83.00달러84.00달러
조쉬 실버스타인UBS신규중립60.00달러-
팀 레즈반키뱅크하향비중확대84.00달러94.00달러
닐 딩만트루이스트
시큐리티즈
하향매수81.00달러101.00달러

주요 시사점:


  • 투자의견 변경: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 투자의견을 '유지', '상향', '하향' 조정한다. 이는 시비타스 리소시스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 견해를 반영한다.

  • 투자의견: '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가가 이뤄진다. 이는 시비타스 리소시스의 주가가 전체 시장 대비 어떤 성과를 낼 것인지에 대한 전망을 나타낸다.

  • 목표주가: 애널리스트들은 시비타스 리소시스 주식의 미래 가치에 대한 예상치를 제시한다. 시간에 따른 목표주가 변화를 통해 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

시비타스 리소시스의 시장 성과를 종합적으로 평가하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 주요 재무지표를 함께 살펴보는 것이 중요하다.



시비타스 리소시스 기업 개요


시비타스 리소시스는 미국 로키산맥 지역, 특히 콜로라도주 덴버-줄스버그 분지에서 석유 및 천연가스 탐사·개발·생산을 하는 독립계 기업이다. 주로 수평시추 방식으로 나이오브라라와 코델 지층을 개발하고 있다. 이 지역은 저비용 구조, 성숙한 인프라, 생산 효율성, 다수의 생산층, 다양한 서비스 공급업체, 확보된 매장량, 잠재적 시추 기회 등을 갖추고 있다.


시비타스 리소시스 주요 재무지표


시가총액 분석: 시비타스 리소시스의 시가총액은 업계 평균을 하회하는 수준이다. 이는 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.


매출 성장률: 시비타스 리소시스는 최근 3개월간 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 22.79%를 기록했다. 이는 상당한 수준의 매출 증가를 의미한다. 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균을 상회하는 성장률을 보여주고 있다.


순이익률: 시비타스 리소시스의 순이익률은 23.25%로 업계 평균을 상회한다. 이는 효율적인 비용 관리와 건전한 재무 상태를 시사한다.


자기자본이익률(ROE): 시비타스 리소시스의 ROE는 4.46%로 업계 기준을 웃돈다. 이는 뛰어난 재무 성과를 보여주며, 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.


총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 1.97%로 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.


부채 관리: 시비타스 리소시스의 부채비율은 0.73으로 높은 편이다. 이는 부채 수준 관리에 어려움을 겪고 있을 가능성을 시사하며, 잠재적인 재무적 부담을 나타낸다.



애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항


애널리스트들은 주로 은행과 금융기관에서 근무하며 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 분석한다. 이들은 기업 컨퍼런스콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부 관계자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 분기마다 각 주식에 대한 평가를 내린다.


또한 일부 애널리스트들은 평가 외에도 실적, 매출, 성장 전망 등 주요 지표에 대한 예측을 제공한다. 이는 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 다만 애널리스트들도 결국 사람이기 때문에, 그들의 전문성에도 불구하고 개인적 신념에 기반한 전망만을 제시할 수 있다는 점을 인식해야 한다.



주가 동향


시비타스 리소시스의 주가는 최근 1년간 51.40달러에서 82.70달러 사이에서 움직였다. 현재 주가는 52주 최고가 대비 약 19% 낮은 수준이다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.