바로니스시스템즈 주식 심층 분석: 애널리스트 전망 (8개 평가)

바로니스시스템즈(나스닥: VRNS)에 대한 애널리스트들의 최근 3개월 평가는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다. 8명의 애널리스트가 평가에 참여했다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 간략히 보여준다.

더 자세한 분석에 따르면, 애널리스트들은 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 59.88달러이며, 최고 추정치는 70달러, 최저 추정치는 47달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 58.12달러에서 3.03% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 바로니스시스템즈에 대한 금융 전문가들의 시각을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 시사점:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 여부는 바로니스시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하는지에 대한 스냅샷을 제공한다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 질적 가치를 부여하며 전망을 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 바로니스시스템즈의 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 바로니스시스템즈의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 바로니스시스템즈의 시장 포지션을 종합적으로 이해할 수 있다. 평가 테이블을 통해 지속적으로 정보를 얻고 현명한 결정을 내리시기 바란다.

바로니스시스템즈 기업 개요

바로니스시스템즈는 데이터 프라이버시와 보안에 중점을 둔 사이버보안 업체다. 현재 이 회사는 클라우드 전환을 진행 중이며, 온프레미스 고객들을 소프트웨어-애즈-어-서비스(SaaS) 형태로 제공되는 클라우드 제품으로 옮기고 있다. 뉴욕에 본사를 둔 이 회사는 2005년에 설립되어 2014년에 상장했다.

주요 지표: 바로니스시스템즈의 재무 건전성

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 도전 과제에 직면해 있다.

긍정적 매출 추세: 바로니스시스템즈의 최근 3개월 재무 상황을 살펴보면 긍정적인 흐름이 보인다. 2024년 9월 30일 기준으로 21.06%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 상당한 증가를 보여준다. 정보기술 부문의 다른 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균 이상의 성장률을 보이며 우수한 성과를 나타냈다.

순이익률: 바로니스시스템즈의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 높은 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. -12.38%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 도전을 받을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 바로니스시스템즈의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움이 있음을 시사한다. -4.13%의 ROE로 최적의 재무 성과 달성에 도전을 받을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 바로니스시스템즈의 ROA는 업계 평균 이하로, 자산의 효율적 활용에 잠재적 어려움이 있음을 나타낸다. -1.4%의 ROA로 최적의 재무 수익 달성에 도전을 받을 수 있다.

부채 관리: 바로니스시스템즈의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 1.74의 비율로 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 더 높은 수준의 재무적 위험을 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 이해하기

애널리스트들은 일반적으로 특정 주식이나 정해진 부문을 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 통상적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출과 같은 지표에 대한 예측을 추가하여 평가를 보완하기도 하며, 이는 투자자들에게 더 포괄적인 전망을 제공한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간인 만큼 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.