인터랙티브 브로커스, 증권가 미래 전망 분분

지난 분기 동안 9명의 애널리스트들이 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers Gr, 나스닥: IBKR)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 의견을 내놓았다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 간략히 보여준다.

애널리스트들의 12개월 목표주가를 살펴보면, 평균 176.78달러, 최고 214.00달러, 최저 163.00달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 156.78달러에서 12.76% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 금융 전문가들이 인터랙티브 브로커스를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고안을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 인터랙티브 브로커스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 간략히 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식에 대한 질적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 인터랙티브 브로커스의 상대적 실적에 대한 애널리스트들의 기대를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 인터랙티브 브로커스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 인터랙티브 브로커스의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

인터랙티브 브로커스 기업 소개

인터랙티브 브로커스는 온라인 중개업체로, 주식, 옵션, 선물, 외환, 채권, 뮤추얼펀드, ETF 등 다양한 상품의 거래를 중개하며 거래 수수료(순수익의 약 31%)를 창출한다. 또한 고객의 유휴 현금으로부터 순이자수익(순수익의 약 64%)을 얻고, 부가 서비스로부터 수수료(순수익의 약 6%)를 얻는다. 자기매매와 기타 잡수익은 비중이 작다(순수익의 약 5%). 순수익의 약 70%는 미국에서, 30%는 해외 시장에서 발생한다.

인터랙티브 브로커스의 경제적 영향: 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액을 보여 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 인터랙티브 브로커스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여 2024년 9월 30일 기준 18.1%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 그러나 금융 부문의 동종 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 측면에서 잠재적 어려움을 시사한다. 7.68%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 과제가 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 인터랙티브 브로커스의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 4.56%의 ROE로 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 인터랙티브 브로커스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 잠재적 문제가 있음을 시사한다. 0.13%의 ROA는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움이 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 인터랙티브 브로커스의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.01의 비율로 부채 조달에 대한 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간의 균형이 더 건전하여 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

애널리스트 평가의 의미

애널리스트 평가는 주식 실적의 중요한 지표로, 은행 및 금융 시스템의 전문가들이 제공한다. 이들 전문가는 분기별 주식 평가를 위해 회사의 재무제표를 철저히 분석하고 컨퍼런스 콜에 참여하며 내부자들과 소통한다.

일부 애널리스트들은 성장 예측, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 함께 제공하여 평가에 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 의견을 제시하는 것임을 명심해야 한다.

주가 동향

2024년 3월 15일 현재 인터랙티브 브로커스의 주가는 108.98달러다.

최근 52주 최고가는 113.61달러, 최저가는 68.81달러를 기록했다.