워터스 주식, 증권가 시각은

최근 3개월간 12명의 애널리스트가 워터스(NYSE:WAT)에 대한 평가를 공유했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 요약한 것이다.

최근 애널리스트들은 워터스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표가는 380.83달러이며, 최고 430.00달러에서 최저 325.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표가는 이전 평균 목표가 344.55달러에서 10.53% 상승한 수준이다.

애널리스트 평가 상세 분석

워터스에 대한 금융 전문가들의 입장은 최근 애널리스트 평가를 자세히 분석하면 명확해진다. 아래는 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 분석:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향', '하향' 등의 조치는 워터스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 시각을 이해하는 데 도움이 된다.
• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 워터스의 상대적 성과에 대한 기대를 반영한다.
• 목표가: 애널리스트들은 워터스 주식의 미래 가치에 대한 예측을 제시한다. 시간에 따른 목표가 변화는 애널리스트들의 기대치 변화를 보여준다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 분석하면 워터스의 시장 위치를 종합적으로 파악할 수 있다.

워터스 기업 개요

워터스는 액체 크로마토그래피, 질량 분석기, 열 분석 도구를 판매한다. 이러한 분석 기기는 다양한 제품의 분자 구조와 물리적 특성 등에 대한 필수 정보를 제공하여 고객들이 최종 사용자의 건강과 웰빙을 향상시키는 데 도움을 준다. 2023년 매출 기준으로 워터스는 바이오제약 고객으로부터 57%, 산업 고객으로부터 31%, 학계/정부 기관으로부터 12%의 매출을 올렸다.

재무 분석: 워터스

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액을 보이고 있어, 독특한 도전과제에 직면해 있다.

매출 성장: 워터스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보여, 2024년 9월 30일 기준 매출 성장률 4.02%를 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 상당히 개선되었음을 나타낸다. 그러나 동종 업계와 비교했을 때 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에 미치지 못해 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 성과를 보이고 있다. 21.82%의 높은 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 워터스의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 10.71%의 ROE는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 워터스의 ROA 역시 업계 기준을 상회하며 회사의 우수한 재무 성과를 입증한다. 3.6%의 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 1.19의 높은 부채비율로 워터스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 압박을 시사한다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 종합적인 연구를 수행하여 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 추가하여 투자자들에게 보다 포괄적인 전망을 제공하기도 한다. 그러나 투자자들은 애널리스트들도 인간이기에 주관적인 관점이 예측에 영향을 미칠 수 있다는 점을 유의해야 한다.