고래들, 화이자 주식에 큰 베팅…무엇을 노리나

대규모 자금을 운용하는 투자자들이 화이자(NYSE:PFE) 주식에 대해 강세 포지션을 취하고 있어 개인 투자자들의 주목이 필요해 보인다. 이는 벤징가가 공개된 옵션 데이터를 추적한 결과 오늘 포착됐다. 이 투자자들의 신원은 확실치 않지만, PFE에 대한 이 같은 대규모 움직임은 누군가가 내부 정보를 갖고 있다는 신호일 수 있다.

오늘 벤징가의 옵션 스캐너는 화이자에 대한 9건의 옵션 거래를 포착했다. 이는 일반적인 패턴은 아니다.

이 주요 거래자들의 투자 심리는 55%가 강세, 44%가 약세로 나뉘어 있다. 우리가 확인한 모든 옵션 중에서 28,350달러 규모의 풋옵션 1건과 607,915달러 규모의 콜옵션 8건이 있었다.

이들 계약의 거래량과 미결제약정을 고려할 때, 고래들은 지난 3개월 동안 화이자의 주가 범위를 15달러에서 27.5달러로 목표로 삼은 것으로 보인다.

거래량과 미결제약정을 평가하는 것은 옵션 거래에서 전략적인 단계다. 이러한 지표는 특정 행사가격에서 화이자 옵션에 대한 유동성과 투자자 관심을 보여준다. 앞으로 제시될 데이터는 지난 30일 동안 15달러에서 27.5달러 사이의 행사가격 범위에서 화이자의 대규모 거래와 연관된 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 변동을 시각화한 것이다.

화이자는 연간 매출이 500억 달러에 육박하는 세계 최대 제약회사 중 하나다(코로나19 관련 제품 매출 제외). 과거에는 다양한 종류의 헬스케어 제품과 화학제품을 판매했지만, 현재는 처방약과 백신이 매출의 대부분을 차지한다. 주요 제품으로는 폐렴구균 백신 프리베나 13, 암 치료제 입랜스, 심혈관 치료제 엘리퀴스 등이 있다. 화이자는 이러한 제품을 전 세계적으로 판매하며, 해외 매출이 전체 매출의 약 50%를 차지한다. 해외 매출 중에서도 신흥 시장이 주요 기여자다.

화이자를 둘러싼 옵션 거래에 대한 철저한 검토 후, 우리는 회사를 더 자세히 살펴보고자 한다. 여기에는 현재의 시장 상황과 실적에 대한 평가가 포함된다.

• 현재 15,591,857의 거래량을 기록하며, PFE의 주가는 0.74% 상승한 26.55달러에 거래되고 있다.
• RSI 지표는 현재 주식이 과매수 수준에 근접하고 있음을 시사한다.
• 실적 발표는 43일 후로 예상된다.

최근 3명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표가는 31.33달러다.

* 우려를 반영해 B of A Securities의 한 애널리스트는 등급을 중립으로 낮추고 새로운 목표가를 29달러로 설정했다.

* 구겐하임의 한 애널리스트는 화이자에 대해 매수 등급을 유지하기로 결정했으며, 현재 목표가는 33달러다.

* 트러스트 시큐리티즈의 한 애널리스트는 일관되게 화이자에 대해 매수 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 32달러다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 가능성도 있다. 현명한 거래자들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의를 통해 이러한 위험을 완화한다.