인텔, 기관투자자들 대거 매도 포지션...주가 19.5~29달러 전망

기관투자자들이 인텔(NASDAQ:INTC)에 대해 베어리시한 접근을 취하고 있어 시장 참여자들의 주목이 필요해 보인다. 벤징가가 추적한 공개 옵션 기록에 따르면 오늘 이 같은 중요한 움직임이 포착됐다. 투자자들의 신원은 확인되지 않았지만, 인텔에 대한 이 정도 규모의 움직임은 보통 큰 일이 일어날 것임을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 오늘 인텔에 대한 13건의 특별한 옵션 활동을 포착했다. 이 정도 수준의 활동은 매우 이례적이다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈렸다. 30%는 강세를 점치는 반면 53%는 약세를 전망했다. 주목할 만한 옵션 중 7건은 85만3444달러 규모의 풋옵션이었고, 6건은 29만1406달러 규모의 콜옵션이었다.

거래 활동을 바탕으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월 동안 인텔의 주가가 19.5달러에서 29달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 인텔 옵션 거래의 평균 미결제약정은 1만1359계약이며 총 거래량은 4855계약이다.

다음 차트에서 최근 30일간 19.5달러에서 29달러 사이의 행사가격 범위 내에서 인텔의 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량과 미결제약정 추이를 볼 수 있다.

인텔은 세계 PC 및 데이터센터 시장을 위한 마이크로프로세서 설계와 제조에 주력하는 선도적인 디지털 칩 제조업체다. 인텔은 마이크로프로세서용 x86 아키텍처를 개척했으며 반도체 제조 기술 발전을 위한 무어의 법칙의 주요 주창자였다. 인텔은 PC와 서버 최종 시장 모두에서 중앙처리장치(CPU) 부문 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 또한 인텔은 통신 인프라, 자동차, 사물인터넷(IoT) 등 새로운 인접 분야로 확장하고 있다. 나아가 인텔은 자사의 칩 제조 능력을 활용해 다른 기업의 칩을 제조하는 위탁 파운드리 모델로 전환할 것으로 예상된다.

인텔의 최근 옵션 거래 내역을 감안할 때 이제 기업 자체에 주목할 필요가 있다. 현재 기업의 실적을 살펴보겠다.

• 550만4046주의 거래량을 기록하며 INTC의 주가는 1.76% 하락한 19.94달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 초과매도 상태에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 24일 후로 예상된다.

최근 1명의 시장 전문가가 이 주식에 대한 평가를 내놓았으며, 평균 목표주가는 21달러다.

뱅크오브아메리카증권의 애널리스트는 등급을 언더퍼폼으로 하향 조정하고 목표주가를 21달러로 조정했다.

옵션은 주식 거래에 비해 위험도가 높지만 수익 잠재력도 크다. 전문 옵션 트레이더들은 매일 교육을 통해 이러한 위험을 관리하고, 거래를 단계적으로 진입 및 청산하며, 여러 지표를 따르고 시장을 면밀히 관찰한다.