캐슬 바이오사이언스 주가 전망, 7명의 애널리스트 의견은?

최근 3개월간 7명의 애널리스트들이 캐슬 바이오사이언스(NASDAQ:CSTL)에 대한 다양한 의견을 제시했다. 강세부터 약세까지 다양한 전망이 나왔다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화하는 시장 심리를 보여주며, 이를 이전 달들과 비교하고 있다.

애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 인사이트를 제공한다. 평균 목표주가는 40.29달러로, 최고 44.00달러에서 최저 36.00달러까지 분포되어 있다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 35.29달러에서 14.17% 상승했다.

애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석하면 금융 전문가들이 캐슬 바이오사이언스를 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐슬 바이오사이언스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제시한다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캐슬 바이오사이언스의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 캐슬 바이오사이언스 주식의 미래 가치에 대한 추정치로 목표주가를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 관련 재무 지표와 함께 고려하면 캐슬 바이오사이언스의 시장 위치에 대한 중요한 통찰을 얻을 수 있다.

캐슬 바이오사이언스 기업 개요

캐슬 바이오사이언스는 상업 단계의 피부암 진단 기업이다. 이 회사는 의사와 환자들에게 개인 맞춤형 임상 유전체 정보를 제공하여 보다 정확한 치료 결정을 내릴 수 있도록 돕는 데 주력하고 있다. 회사의 제품 포트폴리오에는 피부 흑색종, 디시전덱스-멜라노마, 디시전덱스-CMSeq, 디시전덱스-PRAME 등이 포함된다.

캐슬 바이오사이언스의 재무 현황

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모 기업에 속한다. 이는 성장 기대치나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 캐슬 바이오사이언스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 39.5%의 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상당한 상위 실적 증가를 보여준다. 헬스케어 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 기록하며 기대치를 상회했다.

순이익률: 캐슬 바이오사이언스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 2.65%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 0.52%의 인상적인 ROE는 자기자본의 효율적인 활용을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA 또한 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 0.45%의 인상적인 ROA는 자산의 효율적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 0.06의 평균 이하 부채비율로 캐슬 바이오사이언스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근 방식을 나타낸다.

애널리스트 평가의 기본 이해

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들은 회사 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 발표하여 평가와 함께 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제시하는 것임을 유념해야 한다.

캐슬 바이오사이언스 배경

캐슬 바이오사이언스는 상업 단계의 피부암 진단 회사다. 이 회사는 의사와 환자들에게 개인 맞춤형 임상 유전체 정보를 제공하여 보다 정확한 치료 결정을 내릴 수 있도록 돕는 데 주력하고 있다. 회사의 제품 포트폴리오에는 피부 흑색종, 디시전덱스-멜라노마, 디시전덱스-CMSeq, 디시전덱스-PRAME 등이 포함된다.