셰브론, 기관 투자자들 옵션 거래 `이상 징후`에 관심 집중

자금력 있는 투자자들이 셰브론(NYSE:CVX)에 대해 강세 접근법을 취하고 있어 시장 참여자들의 주목을 받고 있다. 벤징가의 공개 옵션 기록 추적 결과 오늘 이 중요한 움직임이 포착됐다. 이 투자자들의 신원은 알려지지 않았지만, CVX에 대한 이 같은 대규모 움직임은 보통 중대한 일이 일어날 것임을 시사한다.

벤징가의 옵션 스캐너가 셰브론에 대한 8건의 특별한 옵션 활동을 포착하면서 이 정보를 얻을 수 있었다. 이 정도 수준의 활동은 이례적인 것으로 볼 수 있다.

이들 대형 투자자들의 전반적인 분위기는 엇갈리고 있으며, 50%는 강세를, 37%는 약세를 점치고 있다. 이 주목할 만한 옵션들 중 2건은 풋옵션으로 총 120,230달러 규모이며, 6건은 콜옵션으로 229,971달러에 달한다.

거래 활동을 기반으로 볼 때, 주요 투자자들은 최근 3개월 동안 셰브론의 주가가 130달러에서 155달러 사이에서 움직일 것으로 예상하는 것으로 보인다.

유동성과 관심도 측면에서 오늘 셰브론 옵션 거래의 평균 미결제약정은 1478.57이며 총 거래량은 1,475이다.

다음 차트에서 최근 30일간 130달러에서 155달러 사이의 행사가 범위 내에서 셰브론의 대규모 자금 거래에 대한 콜옵션과 풋옵션의 거래량 및 미결제약정 추이를 살펴볼 수 있다.

셰브론은 전 세계적으로 탐사, 생산, 정제 사업을 운영하는 종합 에너지 기업이다. 미국에서 두 번째로 큰 석유 회사로, 하루 310만 배럴의 석유 환산량을 생산하며, 이 중 천연가스가 하루 77억 입방피트, 액체 연료가 180만 배럴을 차지한다. 생산 활동은 북미, 남미, 유럽, 아프리카, 아시아, 호주에서 이루어진다. 정제소는 미국과 아시아에 위치해 있으며 총 정제 능력은 하루 180만 배럴이다. 2023년 말 기준 확인 매장량은 111억 배럴의 석유 환산량으로, 이 중 60억 배럴이 액체 연료이며 30.4조 입방피트가 천연가스다.

셰브론의 최근 옵션 거래 이력을 감안할 때, 이제 기업 자체에 초점을 맞추는 것이 적절할 것이다. 기업의 현재 실적을 살펴보겠다.

• 거래량 1,353,849로 CVX의 주가는 1.8% 상승한 147.44달러를 기록 중이다.
• RSI 지표는 기초 주식이 과매도 상태에 근접하고 있음을 시사한다.
• 다음 실적 발표는 29일 후로 예상된다.

지난 30일 동안 총 3명의 전문 애널리스트가 이 주식에 대한 의견을 제시했으며, 평균 목표가는 173.67달러로 설정됐다.

* 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 셰브론에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지하며, 목표가를 173달러로 설정했다.
* 웰스파고의 애널리스트는 셰브론에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 유지하며, 목표가를 188달러로 제시했다.
* 트루이스트 시큐리티즈의 애널리스트는 셰브론에 대해 보유(Hold) 등급을 유지하며, 목표가를 160달러로 설정했다.

옵션 거래는 더 큰 위험을 수반하지만 더 높은 수익을 얻을 수 있는 잠재력도 있다. 현명한 트레이더들은 지속적인 교육, 전략적 거래 조정, 다양한 지표 활용, 시장 역학에 대한 주의 깊은 관찰을 통해 이러한 위험을 완화한다.