캐프리코 테라퓨틱스 주식, 7명의 애널리스트 분석 살펴보니

최근 3개월간 7명의 애널리스트가 캐프리코 테라퓨틱스(나스닥: CAPR)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세 전망이 혼재된 것으로 나타났다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일간의 변화된 전망과 이전 달들의 평가를 비교해 보여준다.

애널리스트들은 12개월 목표주가를 통해 더 깊이 있는 통찰을 제공하고 있다. 평균 목표주가는 53.71달러, 최고 예상치는 77.00달러, 최저 예상치는 30.00달러로 나타났다. 이는 상승 추세를 보여주며, 현재 평균은 이전 평균 목표주가 51.80달러에서 3.69% 상승한 수치다.

애널리스트 평가 해석: 상세 분석

금융 전문가들이 캐프리코 테라퓨틱스를 어떻게 인식하고 있는지에 대한 종합적인 검토가 최근 애널리스트 활동을 통해 도출되었다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.

주요 내용:

• 조치 사항: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐프리코 테라퓨틱스와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 기업의 현재 상태에 대한 애널리스트들의 인식을 간략히 보여주는 지표다.
• 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 전체 시장 대비 캐프리코 테라퓨틱스의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.
• 목표가: 애널리스트들은 목표가 동향을 파악하여 캐프리코 테라퓨틱스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 고려하면 캐프리코 테라퓨틱스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

캐프리코 테라퓨틱스: 기업 개요

캐프리코 테라퓨틱스는 희귀 질환 치료 분야의 혁신을 목표로 하는 세포 및 엑소좀 기반 치료제 개발에 주력하는 바이오테크 기업이다. 회사의 주요 제품 파이프라인에는 동종이계 심장 유래 세포 치료제인 CAP-1002(데라미오셀)이 포함되어 있다. 데라미오셀은 현재 듀셴근이영양증 치료를 위한 3상 임상 시험 단계에 있다. 회사는 자체 스텔스X 플랫폼을 통해 엑소좀 기술을 활용하여 백신학, 올리고뉴클레오타이드, 단백질, 소분자 전달 등 다양한 질병의 치료와 예방을 위한 표적 전달 시스템에 대한 전임상 연구를 수행하고 있다.

캐프리코 테라퓨틱스의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 큰 규모임을 시사한다. 이는 투자자들의 높은 신뢰도와 시장에서의 인지도를 반영할 수 있다.

매출 하락세: 캐프리코 테라퓨틱스의 3개월간 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 63.44%의 매출 성장률 하락을 경험했으며, 이는 매출 실적의 감소를 의미한다. 헬스케어 섹터 내 경쟁사들과 비교했을 때 회사는 어려움을 겪고 있으며, 평균 성장률을 밑도는 성과를 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 크게 상회하는 우수한 성과를 보여주고 있다. -555.2%의 인상적인 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 캐프리코 테라퓨틱스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 시사한다. -31.48%의 ROE는 회사가 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 캐프리코 테라퓨틱스의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 이는 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. -19.14%의 ROA는 회사가 자산으로부터 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 캐프리코 테라퓨틱스의 부채비율은 0.02로 업계 평균보다 낮으며, 이는 부채 금융에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근 방식을 취하고 있음을 나타낸다.

애널리스트 평가는 어떻게 결정되는가

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 전문가로, 특정 주식이나 정해진 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 그들의 종합적인 연구는 기업 컨퍼런스 콜 및 회의 참석, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 이루어지며, 이를 바탕으로 주식에 대한 애널리스트 평가를 생성한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식을 평가하고 등급을 매긴다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 인지해야 한다.

주가 동향

캐프리코 테라퓨틱스의 주가 동향은 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다. 최근 주가 변동과 거래량 추이를 살펴보면 시장의 관심도와 투자 심리를 파악할 수 있다. 주요 지지선과 저항선 수준, 기술적 지표들의 신호 등을 종합적으로 분석하여 단기 및 중장기 주가 흐름을 예측해볼 수 있다.