2025년 증시 신년 만트라, `트럼프·비트코인·AI·퀀텀이 모든 것을 해결할 것`

오늘 알아야 할 중요 정보

신년 만트라
S&P 500 지수를 대표하는 SPDR S&P 500 ETF Trust의 확대 차트를 보면 다음과 같은 특징이 나타난다.

2025년 첫 거래일, 주가가 돌파선 근처로 후퇴
미세 저항대와 지지대 표시
RSI 지표는 과매수나 과매도 상태가 아닌 중립 수준
월가 기관들은 시장 방향성에 따라 즉각 대응할 준비
초반 거래에서 모멘텀 투자자와 밈 주식 투자자들의 공격적인 매수세
2025년 초 극도로 낙관적인 투자심리... 아로라리포트는 이를 반대 신호로 해석
2000년 이후 처음으로 신년 초 투자심리가 이렇게 낙관적... 당시 인터넷 버블 붕괴로 투기성 종목 90-95% 폭락
2025년 AI 열풍은 2년째... 2000년 당시 인터넷 열풍은 5년간 지속
시장의 과도한 기대감 속 2025년 만트라:
- 트럼프가 모든 것을 해결할 것
- 비트코인이 재정적자, 국가부채, 달러 기축통화 문제의 해결책
- AI 열풍 지속으로 증시 사상 최고치 경신 전망
- 퀀텀컴퓨팅에 대한 과도한 기대감 확산
시장은 트럼프 압박으로 연준의 지속적인 금리인하 기대
초기 실업수당 청구 21.1만 건으로 예상(22.4만) 하회... 고용시장 강세 지속
테슬라 4분기 인도량 49.5만 대로 예상(50.4만 대) 하회... 낙관론 다소 후퇴

유럽
57년 만에 우크라이나 경유 러시아 가스 유럽 공급 중단. 천연가스 가격 상승. 수혜주로는 셸, EOG리소시스, 익스팬드에너지, EQT, 레인지리소시스 등이 있다.

중국
트럼프의 관세 우려로 중국 증시 약세 출발.

매그니피센트7 자금 흐름
초반 거래에서 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 엔비디아, 테슬라에 자금 유입. 애플은 자금 유출. SPY와 QQQ에도 자금 유입.

주식 모멘텀 투자자와 스마트머니
SPY와 QQQ의 자금 흐름을 파악하면 투자 우위를 점할 수 있다. 스마트머니의 주식, 금, 원유 매수 시점을 아는 것도 중요하다.

비트코인
비트코인 매수세 유입.

보호 밴드와 투자 전략
장기 우량주 보유를 유지하되, 개별 리스크 성향에 따라 현금, 국채, 단기 전술 거래, 헤지 등으로 구성된 보호 밴드 고려. 상승 참여와 동시에 하방 위험 관리 가능.

전통적 60/40 포트폴리오
현 시점에서 장기채 전략적 배분은 권장하지 않는다. 60/40 배분 고수 시 고품질 단기채 중심으로 구성 고려.

아로라리포트는 정확한 시장 전망으로 유명하다. 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 코로나 저점 이후 신고가, 2020년 코로나 폭락, 2009년 대세 상승장 시작, 2008년 금융위기 등을 정확히 예측했다. 무료 '자산증식 뉴스레터'를 구독하려면 여기를 클릭하세요.