코그넥스, 애널리스트 5인 평가 주목... 무엇을 봐야 하나

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 코그넥스(나스닥:CGNX)에 대해 평가를 내놓았다. 이들의 의견은 강한 매수에서 약세까지 다양하게 나타났다.

다음 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교하여 보여준다.

최근 애널리스트들은 코그넥스에 대해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 47.2달러이며, 최고 55.00달러에서 최저 42.00달러까지 분포돼 있다. 현재 평균 목표주가는 이전의 48.50달러에서 2.68% 하락한 수준이다.

애널리스트 평가 상세 분석

코그넥스에 대한 금융 전문가들의 인식을 명확히 파악하기 위해 최근 애널리스트들의 행동을 철저히 분석했다. 아래 요약은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 사항을 설명한다.

주요 인사이트:

• 조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 대응해 권고사항을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 코그넥스 관련 최근 동향에 대한 그들의 견해를 반영한다.
• 등급: 애널리스트들은 '비중확대'에서 '비중축소'까지 다양한 정성적 평가를 통해 주가 실적에 대한 견해를 제시한다. 이러한 등급은 코그넥스의 실적이 전체 시장 대비 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.
• 목표주가: 애널리스트들은 코그넥스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 목표주가 비교를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가와 함께 관련 재무 지표를 종합적으로 고려하면 코그넥스의 시장 위치에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

코그넥스 기업 개요

코그넥스는 제조 공정 자동화를 위한 기계 비전 제품을 제공하는 기업이다. 회사의 제품군에는 비전 소프트웨어, 비전 시스템, 비전 센서, ID 제품 등이 포함된다. 비전 소프트웨어는 고객의 카메라 및 주변 장비와 결합하여 부품 위치 확인, 식별, 측정, 로봇 가이던스 등 다양한 비전 작업을 수행할 수 있도록 지원한다. 비전 시스템은 카메라, 프로세서, 비전 소프트웨어를 하나의 패키지로 통합한 제품이다. 비전 센서는 일반적인 비전 응용 프로그램을 위한 간단하고 저렴한 솔루션을 제공한다. ID 제품은 제조 과정에서 품목에 적용된 코드를 읽는다. 코그넥스의 매출은 주로 미국과 유럽에서 발생한다.

코그넥스의 재무 현황 심층 분석

시가총액: 업계 표준을 뛰어넘는 시가총액은 코그넥스의 규모 면에서의 우위를 보여주며, 강력한 시장 입지를 시사한다.

매출 성장: 코그넥스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 9월 30일 기준으로 회사는 약 19.01%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 코그넥스는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 코그넥스의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 인상적인 수준이다. 12.61%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 코그넥스의 ROE는 업계 표준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 1.93%의 높은 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 코그넥스의 ROA 역시 업계 표준을 상회하며 회사의 우수한 재무 성과를 입증한다. 1.46%의 높은 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 코그넥스의 부채비율은 업계 평균 이하로, 0.05의 비율은 건전한 재무 구조를 나타낸다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템에서 일하며 주로 특정 주식이나 섹터에 대한 보고를 전문으로 한다. 이들은 기업 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하고, 기업 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통하여 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 애널리스트들은 보통 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

표준 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공하여 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 이용자들은 이러한 전문적인 조언이 인간의 관점에 의해 형성되며 변동성이 있을 수 있음을 유념해야 한다.

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